Phân tích SWOT: Moonbeam (GLMR)

Bao gồm bốn yếu tố, Điểm mạnh, Điểm yếu, Cơ hội và Thách thức, khung phân tích SWOT cung cấp cái nhìn sâu sắc tuyệt vời để thiết lập sự hiểu biết ở mức độ cao về trạng thái hoạt động của dự án thông qua lăng kính nhìn toàn cảnh.

Nó có thể giúp đưa ra các quyết định xung quanh những lĩnh vực nào cần được chú ý nhiều hơn, đặt ra các mục tiêu hiệu suất và tổ chức sự hiểu biết cơ bản về mục tiêu của dự án.

Hiếm khi (nếu có) được sử dụng trong tiền điện tử, đã đến lúc áp dụng phương pháp đánh giá vượt thời gian này vào không gian tài sản kỹ thuật số.

Hôm nay, Moonbeam (GLMR), nền tảng hợp đồng thông minh tương thích EVM hàng đầu được xây dựng trên Polkadot, sẽ nhận được SWOT.

💪 Điểm mạnh (Nội bộ) (Hữu ích)

1. Mang EVM đến Polkadot

EVM đã trở thành môi trường thực tế trong không gian blockchain với công cụ hợp đồng thông minh mạnh mẽ nhất, chia sẻ tư duy của nhà phát triển và các ứng dụng vận hành. Sứ mệnh lớn lao của Polkadot về khả năng tương tác và khả năng mở rộng bị cản trở bởi thực tế là các tiêu chuẩn ngành hiện tại đã tổng hợp xung quanh hệ sinh thái Ethereum. Bằng cách mở rộng khả năng của EVM sang Polkadot, các giải pháp chuỗi lai mới có thể được thiết kế không giới hạn ở một trong hai môi trường và lợi ích của cả hai có thể được tổng hợp thành thứ mà tổng thể lớn hơn tổng của các bộ phận.

2. Parachain XCM phổ biến nhất

XCM là giao thức Nhắn tin chuỗi chéo của Polkadot cho phép các parachain có khả năng truyền dữ liệu giữa các mạng. Kênh XCM của Moonbeam với mạng Acala được sử dụng nhiều nhất trong tất cả các kênh XCM của mạng Polkadot. Dẫn đầu về chỉ số này cho thấy rằng trong tương lai, nhiều khả năng là tất cả các parachain khác, theo một cách nào đó, hình dạng hoặc hình thức, cũng sẽ thiết lập các kênh với Moonbeam. Trên thực tế, nhiều dự án hàng đầu như Origin Trail, Centrifuge và Nodle đều đã có.

3. Cơ sở phát triển lớn nhất ở Polkadot

Hệ sinh thái Polkadot/nền tảng lớn hơn tự hào đứng thứ 2 (ngay sau Ethereum) về số lượng nhà phát triển trong không gian. Trong số tất cả các dự án đang được xây dựng, Moonbeam có nhiều dự án nhất. Trong số 621 nhà phát triển toàn thời gian, có khoảng 200 người đang làm việc trên Moonbeam. Xem xét rằng có 48 parachain tồn tại trên mạng chính và chỉ riêng Moonbeam đã có 1/3 tổng số nhà phát triển, sự thống trị trí tuệ thuần túy đã đặt Moonbeam trở thành người dẫn đầu mà không có sự cạnh tranh nào đè nặng lên họ.

4. Tỷ lệ đặt cược GLMR

Tỷ lệ cung cấp mã thông báo lưu hành được cam kết cho mạng đã tăng lên đều đặn. Trong suốt năm ngoái, số tiền đặt cược GLMR đã tăng lên hàng quý, tăng từ 16,5% lên 24,7% lên 28% lên 32,2% lên 36,4%. Tỷ lệ đặt cược token ngày càng tăng báo hiệu niềm tin của người nắm giữ và tác động tích cực đến giá của token trong thời gian dài hơn. Khi nhiều nguồn cung bị khóa, thanh khoản thắt chặt, tạo ra hành động giá nhạy cảm hơn và mang lại mức độ tin cậy cao hơn về áp lực bán tiềm năng.

5. Thanh khoản định tuyến Moonbeam (MRL)

Thanh khoản là đỉnh cao của các thông số tài chính trong tiền điện tử. Nổi tiếng với mức độ phân mảnh cực cao (đặc biệt là sau khi giới thiệu các khung mô-đun/khả năng tương tác), các chuỗi khối đã tạo ra một nhược điểm trong đó các mạng mới không thể thu hút được tính thanh khoản đã được các ứng dụng trên các mạng khác nắm bắt. Moonbeam đã tận dụng các khả năng của Polkadots XCM để xây dựng bộ định tuyến thanh khoản cắm vào cầu Wormhole thông qua HydraDX và cho phép các giao thức Substrate khai thác tính thanh khoản trên các mạng khác như Solana, Ethereum và Avalanche. MRL tăng cường hiệu quả cho Moonbeam với khả năng giúp các môi trường trước đây không thể tương tác chia sẻ dữ liệu và thông tin một cách trôi chảy.

6. Cung cấp cho các nhà phát triển những điều tốt nhất của cả hai thế giới

Theo thiết kế, Moonbeam kế thừa các đặc tính mong muốn của các nhà phát triển từ cả API Ethereum WEb3 RPC và Substrate RPC, cho phép các nhà phát triển linh hoạt tương tác với các nút Moonbeam thông qua bất kỳ bộ công cụ nào họ thích. Thân thiện với nhà phát triển là yếu tố cơ bản giúp phân biệt các dự án sẽ tiếp tục có hệ sinh thái phát triển mạnh mẽ và những dự án sẽ bị bỏ qua.

7. Cơ chế phí giao dịch

Mặc dù thông thường các mạng hợp đồng thông minh lớn sẽ phân phối (ít nhất một số) phí TX giữa các nhà khai thác nút mạng, Moonbeam đã chọn sửa đổi điều này bằng cách phân phối chúng thành hai giỏ, trong đó 80% phí được đốt (để tạo ra sự đối kháng). lực giảm phát để chống lại lượng khí thải) và 20% được gửi vào kho bạc trên chuỗi được diễn đàn quản trị sử dụng khi thấy cần thiết. Có vẻ như cơ chế này, ít nhất về mặt lý thuyết, sẽ tạo ra sự cân bằng hài hòa mời gọi sự tham gia từ phía quản trị đồng thời làm giảm tác động của sự mất giá kinh tế trong dài hạn.

😞 Điểm yếu (Nội bộ) (Có hại)

1. Tỷ lệ lạm phát vĩnh viễn

Lạm phát là kẻ trộm thầm lặng cơ hội kinh tế của những người tham gia thị trường bình thường. Ở mức 5% mỗi năm, GLMR có chương trình tăng nguồn cung theo chương trình nhằm giảm tác động của nó theo thời gian. Cần lưu ý rằng cách các mã thông báo mới được đúc này được đưa vào lưu thông đóng một vai trò quan trọng và ở đây Moonbeam đã làm rất tốt trong việc khuếch tán tác động tiêu cực tiềm ẩn về giá bằng cách chia chúng thành 3 loại khuyến khích: 1% cho người đối chiếu (nhà sản xuất khối), 2,5% cho người đặt cọc và 1,5% cho dự trữ trái phiếu parachain. Tuy nhiên, các mô hình khuyến khích trong đó các nút phải được đền bù thông qua việc phát hành mã thông báo thay vì phí giao dịch cho thấy có vấn đề về vận tốc.

2. Dấu chân Stablecoin trên chuỗi cực nhỏ

Stablecoin được cho là ứng dụng blockchain phổ biến nhất cho đến nay; chúng là công cụ hỗ trợ hoạt động kinh tế và luôn được người dùng thực sự yêu cầu (có thể là để phòng ngừa rủi ro, thanh toán hoặc chỉ tiết kiệm). Nhu cầu về stablecoin là đại diện cho sự thể hiện gián tiếp việc mọi người áp dụng trong thế giới thực; nếu mức độ sử dụng stablecoin cao thì có khả năng nó xuất phát từ quan điểm thực dụng. Đạt mức trên 120 triệu USD trong lịch sử, việc số lượng stablecoin trên chuỗi được phát hành xuống dưới 8 triệu USD ngày càng giảm cho thấy sự coi thường của các nhà cung cấp lớn, có thể ám chỉ rằng không có người dùng thực sự cần stablecoin.

3. Địa chỉ hoạt động trên chuỗi

Với số lượng người dùng hoạt động trung bình hàng ngày rất thấp ~ 3.300, mức độ sử dụng Moonbeam thấp đến mức đáng kinh ngạc đối với một tài sản có vốn hóa thị trường trên 150.000.000 USD. Cùng với tính chất ẩn danh của blockchain khiến mọi người có nhiều tài khoản, các địa chỉ đang hoạt động phản ánh thực tế thậm chí còn nhỏ hơn về người dùng thực sự (một con số có thể thấp hơn mức chênh lệch giữa người dùng mới trung bình hàng ngày và người dùng trung bình hàng ngày, khoảng {~2.500} ~3.300 trừ ~800).

🧐 Cơ hội (Bên ngoài) (Hữu ích)

1. UniSwap tham gia trò chuyện

Uniswap là giao thức DEX hàng đầu. Nó dẫn đầu không gian về mặt tiêu chuẩn hóa công nghệ, có tính thanh khoản cao nhất và có cơ sở người dùng lớn nhất cho đến nay. Sự hiện diện của Uniswap trên Moonbeam mở ra tiềm năng cho nhiều giao dịch diễn ra hơn và là sự bỏ phiếu tín nhiệm từ nhóm Uniswap; nếu GLMR thất bại, thì rất có thể Uniswap sẽ không đầu tư thời gian theo đuổi việc tích hợp.

2. Dấu chân Stablecoin trên chuỗi cực nhỏ Đang dao động quanh mốc 7,5 triệu USD, số lượng stablecoin nhỏ được phát hành của Moonbeam tự coi mình là một cơ hội trong trường hợp có nhiều stablecoin xuất hiện trực tuyến hơn. Sự tăng trưởng của phân khúc này sẽ có những phản hồi tích cực bùng nổ do mức tăng trưởng hiện tại đang ở mức thấp. Sự gia tăng của stablecoin sẽ báo hiệu sự tăng trưởng về số lượng người dùng trên chuỗi, từ đó báo hiệu nhu cầu ngày càng tăng đối với mã thông báo GLMR làm khí đốt cho các hoạt động của mạng, sau đó sẽ phản hồi lại nhiều người dùng yêu cầu stablecoin hơn. Hơn nữa, với việc mở rộng stablecoin, tài sản thế chấp dự trữ trên DEFI có thể sẽ tăng trưởng song song, mang lại lợi ích kinh tế cho các dự án khác được xây dựng dựa trên GLMR.

😳 Đe dọa (Bên ngoài) (Có hại)

1. Mất sự nổi bật trong hệ sinh thái DOT

Cạnh tranh trong hệ sinh thái Polkadot đòi hỏi trí tuệ rất cao. Các Parachain được triển khai trong hệ sinh thái DOT có những đối thủ nặng ký về mức độ chất lượng của các đội. Moonbeam có thể là chuỗi hàng đầu vào lúc này, nhưng không có gì đảm bảo và trong trường hợp các chuỗi khác bắt đầu hoạt động tốt hơn nó, hiệu ứng tự ăn thịt người có thể xảy ra khi các nhà phát triển chuyển sự chú ý của họ và bắt đầu phân bổ thời gian của họ cho xu hướng mới nổi thay vào đó là các ngôi sao. Công bằng mà nói ở đây, việc các nhà phát triển bỏ rơi là một mối đe dọa gây khó khăn cho mọi mạng/dự án blockchain đơn lẻ; ở đây, chúng tôi đặc biệt đề cập đến việc từ bỏ do sự thay đổi trong cảm xúc xung quanh những gì thú vị hơn.

Mua mang về:

Một kẻ yếu tập trung vào công nghệ đang tận dụng nhiều hệ sinh thái.

Được định vị để hưởng lợi từ cả những đột phá trong vũ trụ Ethereum/EVM cũng như Polkadot, Moonbeam có nhiều đặc điểm đáng mong đợi và đã nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cả hai hệ sinh thái.

Việc không có bất kỳ mối đe dọa hiện hữu hoặc điểm yếu làm tê liệt nào nổi bật như một dấu hiệu đánh giá chất lượng của dự án.

Những đóng góp của Moonbeam cho Polkadot (và tất cả các dự án xây dựng trên đó) với chức năng MRL thực sự được biên dịch thành logic lập trình đã nêu bật vai trò nổi bật của Moonbeam với tư cách là parachain đầu tiên hoạt động trên Polkadot.

Phần kết luận:

Một thứ chưa được đề cập trong SWOT nhưng ít nhất cũng đáng được đề cập đến là chương trình Ignite của Moonbeam, chương trình này khuyến khích và hỗ trợ các dự án hiện đang được xây dựng trên GLMR. Các sáng kiến nhằm phát triển các ứng dụng hướng tới người dùng cuối là một tín hiệu tích cực đối với chủ sở hữu mã thông báo, vì cuối cùng, chính những ứng dụng đó sẽ mang lại giá trị kinh tế cho hệ sinh thái.

Tôi có nên đầu tư vào Moonbeam không?

Đúng.

Mặc dù tôi không quá hài lòng với việc phân phối mã thông báo (~ 70% nằm trong tay các nhóm tư nhân, nhóm và tổ chức), nhưng có vẻ như cả ba bên đều phù hợp về mặt trí tuệ.

Cách (IMO, NFA) để phát huy tốt GLMR là thông qua việc phân bổ nó cho các nền tảng khác (thanh khoản cho Stellaswap hoặc cho vay trên Prime Protocol) và tận dụng tiềm năng lợi nhuận. Lý do đằng sau cách tiếp cận như vậy khá đơn giản: với mức vốn hóa thị trường ~ 150.000.000 USD, tiềm năng lợi nhuận thô của việc chỉ HODLing sẽ thấp hơn so với tài sản vốn hóa thị trường 30 triệu USD.

Nếu bạn biết điều gì đó mà tôi không biết hoặc cảm thấy như thể tôi đã bỏ sót điều gì đáng chú ý, vui lòng chia sẻ; Tôi sẽ đánh giá rất cao một số phản hồi.

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc.

Tôi hy vọng điều này sẽ phục vụ bạn tốt trên hành trình của bạn.

Sống lâu và thịnh vượng 🥂