Li Auto bereitet sich darauf vor, das Investieren in Elektrofahrzeuge wieder cool zu machen, da neue Innovationen den Anlegern Optimismus verleihen

Die letzten Monate stellten eine Herausforderung für EV-Aktien dar, da der Boom der generativen KI dazu geführt hat, dass sich das Interesse der Anleger stärker auf künstliche Intelligenz konzentriert. Dies könnte sich jedoch bald ändern, da der chinesische Elektrofahrzeughersteller Li Auto die Einführung eines der fortschrittlichsten Fahrzeuge der Branche vorbereitet.

Die Marktbewegungen von Li Auto haben viele Bewunderer überzeugt, darunter auch Goldman Sachs, dessen Investmentbank Erstaunliches prognostiziert 52,9 % potenzielles Aufwärtspotenzial für die Aktie des Unternehmens [NASDAQ: LI/HK: 2015] im kommenden Jahr.

Goldmans „Kaufen“-Rating für Li Auto geht mit einem Kursziel von 52,90 US-Dollar einher und bedeutet ein exponentielles Wachstum für eine Aktie, die erst im Oktober 2022 vorübergehend unter 15 US-Dollar gefallen war.

Die Aktie von Li Auto hatte in den letzten Jahren Probleme mit der Dynamik, aber mit der jüngsten Ankündigung, dass der Hersteller im März sein erstes vollelektrisches Auto , den MEGA, auf den Markt bringen und mit der Auslieferung beginnen will, ist der Optimismus der Anleger in Bezug auf die Aktie gestiegen.

Das MEGA-Mehrzweckfahrzeug (MPV) wird für einen erhältlich sein geschätzter Preis von unter 600.000 Yuan , was zum Zeitpunkt des Schreibens etwa 84.533,24 US-Dollar entspricht.

Darüber hinaus hat Li Auto bestätigt, dass der MEGA das erste Modell sein wird, das im Pekinger Werk des Unternehmens produziert wird, das über eine Konstruktionskapazität von 100.000 Einheiten pro Jahr verfügt.

Während es den Aktien von Elektrofahrzeugen und den Referenzen von ESG-Unternehmen im Jahr 2023 aufgrund des breiteren Interesses der Anleger an der aufkeimenden generativen KI-Landschaft schwerfiel, auf den globalen Märkten zu überzeugen, könnte die Einführung des MEGA ein Wendepunkt für die Branche sein.

Könnte der MEGA das Investieren in Elektrofahrzeuge vorantreiben?

An der Wall Street haben die Aktien von Elektrofahrzeugen seit einiger Zeit Schwierigkeiten, in Schwung zu kommen. Dies lässt sich an der Underperformance von ETFs auf saubere Energie in verschiedenen US-Märkten erkennen.

Der First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index [NASDAQ: QCLN] erlitt im dritten Quartal 2023 schwere Rückschläge, was auf einen weit verbreiteten Mangel an Auftrieb hindeutet, der durch heftigen wirtschaftlichen Gegenwind aufgrund einer historisch hohen Inflation, aufeinanderfolgender Leitzinserhöhungen und geopolitischer Konflikte unterbrochen wurde.

Ähnlich wie QCLN ist der VanEck Low Carbon Energy ETF [NYSEARCA: SMOG], an dem Li Auto beteiligt ist macht 5,79 % aus von seinem Gewicht, hatte nach einem starken Rückgang im dritten Quartal des letzten Jahres Probleme.

Aus diesem Grund wurde großer Wert auf die erfolgreiche Einführung des MEGA EV von Li Auto gelegt, da es sich um Spezifikationen und zugrunde liegende Technologie der nächsten Generation handelt.

„Li Auto hat mit der Serienproduktion und Auslieferung seines ersten Elektrofahrzeugs, des MEGA, begonnen, der mit hochmodernen CATL Qilin-Batterien ausgestattet ist und eine Reichweite von 500 km bei einer 12-minütigen Aufladung bietet“, erklärte Maxim Manturov, Leiter Investment Research bei Freiheitsfinanzierung Europa . „Mit über 10.000 Vorbestellungen will Li Auto bis 2024 den Absatz von BMW, Mercedes-Benz und Audi in China übertreffen.“

„Als wichtiger Konkurrent von Tesla in China zielt Li Auto mit seinem Vorstoß in vollelektrische Fahrzeuge, insbesondere den familienorientierten Li Mega, auf den wachsenden chinesischen Automobilsektor ab.“

Die größte Hoffnung für die Elektrofahrzeugindustrie besteht darin, dass der MPV von Li Auto frischen Wind in einen chinesischen Elektrofahrzeugmarkt bringt, der unter einem enttäuschenden Jahr leidet, in dem einige Hersteller zu Preissenkungen gezwungen wurden, um das Umsatzwachstum aufrechtzuerhalten.

Trotzdem sind die Verkäufe von Elektrofahrzeugen auf dem chinesischen Festland rückläufig voraussichtlich um 20 % wachsen Einem aktuellen Bericht von Fitch Ratings zufolge würde der Anstieg im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr zunehmen, obwohl dies eine Verlangsamung gegenüber dem für 2023 prognostizierten Anstieg von 30 % bedeuten würde.

Die Fundamentaldaten deuten auf großes Potenzial hin

Die beeindruckenden Fundamentaldaten von Li Auto unterstreichen zweifellos das Potenzial des Unternehmens, mit seinen neuen Fahrzeugen und branchenführenden Batterien eine EV-Revolution voranzutreiben.

Entscheidend ist das durchschnittliche Gewinnwachstum von Li in den letzten fünf Jahren liegt bei 57,6 % Dies bedeutet eine außergewöhnliche Dynamik, die mehr als doppelt so hoch ist wie das durchschnittliche Branchenwachstum im gleichen Zeitraum, das bei 23,9 % liegt.

Das durchschnittliche Gewinnwachstum ist eine wichtige Kennzahl, wenn es darum geht, den Wert einer Aktie zu bestimmen, und angesichts der Tatsache, dass das Aktienmarktwachstum von LI in den letzten fünf Jahren bei rund 122 % lag, lohnt es sich zu überlegen, ob das beeindruckende Wachstum des Unternehmens noch nicht berücksichtigt ist sein Gesamtbestandswert.

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt bei der Untersuchung der Fundamentaldaten von Li Auto ist, dass das Unternehmen seinen Aktionären keine Dividenden zahlt. Während Dividenden zahlende Unternehmen attraktive Aktien darstellen, bedeutet dies, dass Li in der Lage war, alle seine Gewinne wieder in das Unternehmen zu investieren.

Theoretisch könnte diese Reinvestition dazu beitragen, das Engagement für Innovationen zu stärken und das Potenzial für ein stärkeres und nachhaltigeres Wachstum zu nutzen.

Gründe zur Vorsicht

An dieser Stelle ist es wichtig hervorzuheben, dass die Leistung von Li Auto im Jahr 2024 wahrscheinlich von der erfolgreichen Einführung seines Flaggschiffs MEGA EV abhängt und dass es keine Komplikationen am Fahrzeug oder seiner Technologie gibt, die die Aktie untergraben könnten.

Angesichts der Tatsache, dass der MEGA ursprünglich im Dezember 2023 auf den Markt kommen sollte, ist der Verschiebung des MEGA-Starts bis März 2024 könnte einen Hinweis auf einen Haken im Produktionsprozess des Elektrofahrzeugs geben. Darüber hinaus nannte Li Auto keine Gründe für die Verzögerung.

Obwohl es bei der Einführung von Technologien der nächsten Generation relativ häufig zu Verzögerungen kommt, können sich weitere Rückschläge negativ auf die Wertentwicklung der Li Auto-Aktie auswirken und das Vertrauen der Anleger untergraben.

Die beeindruckenden Fundamentaldaten von Li deuten jedoch darauf hin, dass das Unternehmen im Allgemeinen zuverlässig ist, wenn es darum geht, die Erwartungen von Verbrauchern und Kunden zu erfüllen.

Wird Li den EV-Markt wiederbeleben?

Das Schöne am EV-Markt ist, dass es sich um eine Branche handelt, die kontinuierlich leistungsfähigere und nachhaltigere Lösungen für die Nutzung fossiler Brennstoffe bereitstellt, die in den kommenden Jahren an Bedeutung gewinnen werden.

Die Einführung der CATL Qilin-Batterien von Li, die eine Reichweite von 500 km mit einer 12-minütigen Aufladung bieten, ist eine bedeutende Innovation, die wahrscheinlich die Probleme der Branche mit der Lebensdauer von Elektrofahrzeugbatterien erheblich anheizen wird.

Allerdings mit Chinas Wirtschaft schwächt sich ab und die globale Kaufkraft der Verbraucher weiterhin kämpfen Angesichts der hohen Inflation und der anhaltenden Zinssätze könnte die erfolgreiche Einführung des MEGA stärker von einer umfassenderen Erholung der Weltwirtschaft abhängen.

Es bleibt abzuwarten, ob Li Auto die Kraft hat, den Markt für Elektrofahrzeuge anzukurbeln, aber die erfolgreiche Einführung des MEGA wird wahrscheinlich ein Wendepunkt für eine stetig wachsende Branche und ein Unternehmen sein, das Verbrauchern und Investoren gleichermaßen viel zu bieten hat auf lange Sicht.