Возвращение мем-инвестирования: откроет ли крипторалли в 2024 году путь к возрождению мемов?

Интернет-культура может быть дикой и творческой средой, но ни одна онлайн-тенденция не нашла такого сильного отклика в мире финансов, как появление мемов и их преобразующее влияние на инвестирование на фондовом рынке.

В январе 2021 года инвестирование в мемы стало глобальной новостью, когда мобилизованная разношерстная команда розничных инвесторов в социальных сетях организовала короткое сжатие GameStop, в результате чего акции выросли на 1500% всего за две недели.

Несмотря на то, что GME откатилась от своего резкого пика 2021 года, акции сегодня все еще находятся в относительно комфортном положении, а рыночная капитализация едва достигает 5 миллиардов долларов.

Вдохновленные астрономическим ростом GameStop, розничные инвесторы нацелились на возможности, основанные на мемах, в акциях, криптовалютах и NFT, пытаясь получить значительную краткосрочную прибыль.

Всплеск инвестиций в мемы в 2021 году привел к определенному успеху благодаря акциям GameStop и AMC, а также криптовалютам, таким как Dogecoin и Shiba Inu. Эта безумная инвестиционная ситуация с большими объемами произошла на фоне ралли криптовалют после Событие циклического сокращения биткойна вдвое , который произошел в 2020 году и спровоцировал рост портфелей тысяч розничных инвесторов примерно в это же время.

Сегодня, когда следующее событие сокращения Биткойна вдвое запланировано на апрель этого года, можем ли мы стать свидетелями еще одного ралли, которое усилит ландшафт инвестирования в мемы?

Признаки жизни на рынках мемов

Появляется все больше свидетельств того, что инвестирование в мемы начинает набирать обороты после серии экономических препятствий, которые повлияли на расходы розничных инвесторов за последние два года.

На примере MEME ETF компании Roundhill (NYSEARCA:MEME) биржевой фонд вырос более чем на 38% за последний год, зафиксировав рост почти на 20% только за последние три месяца.

Привлекательность мем-инвестирования можно найти в его структуре высокого риска, основанной на настроениях. Когда инвесторы объединяются в социальных сетях, чтобы нацелиться на акции, они могут покупать свои акции в значительно больших объемах, чтобы стимулировать рост, не обращая внимания на основные показатели компании. Это открывает возможность для таргетинга акций на основе таких факторов, как сентиментальная ценность (GameStop, AMC) или дань уважения онлайн-шуткам (Dogecoin).

«Недавний рост GameStop и Dogecoin указывает на краткосрочный всплеск инвестиций в акции мемов среди розничных инвесторов. Однако необходимо признать, что эта тенденция носит спекулятивный характер», — пояснил Максим Мантуров, руководитель направления инвестиционных исследований компании Свобода Финансы Европа .

«Очень важно отметить, что, хотя инвестиции в мемы могут принести значительную прибыль, они также сопряжены со значительными рисками из-за их высокой волатильности и спекулятивного характера. Инвесторы должны тщательно оценить свою толерантность к риску и инвестиционные цели, прежде чем заниматься этим типом инвестирования».

В 2023 году рынки мемов уверенно превзошёл S&P 500 Крупнейшими победителями года стали финтех-компания SoFi, компания-разработчик программного обеспечения Palantir и продавец подержанных автомобилей Carvana, причем последний зафиксировал рост на 1000% за календарный год.

Этот инвестиционный феномен не ограничивается Уолл-стрит и криптовалютой. В Южной Корее молодые инвесторы отказываются от акций голубых фишек, таких как Samsung и Hyundai, и покупают акции мемов с высоким уровнем риска в секторах науки и технологий в надежде на более быструю прибыль.

Интернет-слухи о планах роста таких акций, как Duksung, текстильная компания из Сувона, привели к тому, что за две недели в середине 2023 года стоимость акций утроилась, а затем упала на 50% за считанные дни.

JLK, компания, занимающаяся медицинскими данными на основе искусственного интеллекта, достигла кратковременного пика в 1000% во время ралли в период с января по сентябрь, прежде чем к закрытию года произошло аналогичное снижение на 50%.

По словам Хван Сей Уна , старшего исследователя Корейского института рынка капитала, привлекательность более высокой доходности «движет нетерпеливыми молодыми инвесторами», которые начали бы свои торговые пути примерно во время периода постпандемического бума, который начался в 2020 году.

Рост краткосрочности

Такое краткосрочное мышление среди розничных инвесторов породило эпоху инвестиции в фастфуд . В то время как успешное традиционное инвестирование зависит от углубленного исследования фундаментальных показателей акций и разработки устойчивой инвестиционной стратегии, мем-инвестирование основано на том, чтобы оставаться включенным и внимательно следить за рекомендациями социальных сетей.

Одной из самых больших проблем, которые это вызывает, является нестабильность и разная степень успеха, которые могут принести социально мобилизованные инвестиции.

Если использовать в качестве примера акции GameStop, то в настоящее время компания торгуется на 81% ниже своего пика, достигнутого 29 января 2021 года. Это означает, что многие розничные инвесторы, купившие акции во время их быстрого роста, понесли бы убытки, несмотря на то, что акции остановились выше своей стоимости. перед коротким сжатием.

В дополнение к этому, акции AMC потеряли 87% своей стоимости только за последние 12 месяцев, что означает, что краткосрочное отношение может привести к тому, что акции в любой момент будут заменены новыми мемами.

Непостоянный характер мем-инвесторов в последние недели становится все более очевидным во всем мире криптовалют.

Зимние месяцы рисовали добавлено внимание розничной торговли к монетам-мемам запущен в сети Solana, но после рекордных декабрьских максимумов для монет с малой капитализацией, таких как Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK) и AnaloS (ANALOS), монеты упали на 76%, 70% и 92% соответственно за вопрос недель.

Извлечение уроков из прошлого

Недавнее одобрение Bitcoin Spot ETF на Уолл-стрит помогло добавить оптимизма инвесторам в отношении предстоящего ралли рынка криптовалют в 2024 и 2025 годах. Эти рыночные движения по всему крипто-ландшафту могут привести к тому, что больше инвесторов будут стремиться дополнить рост своего портфеля и обновить уровни. рыночного интереса, чтобы выделить больше ресурсов на инвестирование в мемы.

По словам репортеров Reuters Сакиба Икбала Ахмеда и Лоры Мэтьюз, розничные инвесторы никогда не теряли аппетита для мем-инвестирования после короткого сжатия GameStop в 2021 году, но, более того, их подходы становились все более осторожными, поскольку рыночные распродажи 2022 года ударили по портфелям.

Понимая разницу между ценой акций компании и ее фундаментальными показателями, инвесторы могут найти лучший баланс между риском и возможностями, предлагаемыми мем-инвестированием. Поскольку в 2024 году рынки криптовалют снова займут центральное место, мы можем быть уверены, что инвестирование в мемы не за горами.