O retorno do investimento em memes: uma alta criptográfica em 2024 abrirá caminho para o ressurgimento de memes?

A cultura da Internet pode ser um lugar selvagem e criativo, mas não houve nenhuma tendência online que tenha repercutido tão fortemente no mundo das finanças como a ascensão dos memes e o seu efeito transformador nos investimentos no mercado de ações.

Em janeiro de 2021, o investimento em memes tornou-se notícia global, à medida que um grupo heterogêneo mobilizado de investidores de varejo baseados em mídias sociais gerou um short squeeze da GameStop, que viu as ações subirem 1.500% em apenas duas semanas.

Apesar da GME ter recuperado do seu forte pico de 2021, a ação ainda se encontra numa posição relativamente confortável hoje, com uma capitalização de mercado de pouco menos de 5 mil milhões de dólares.

Inspirados pela recuperação astronômica da GameStop, os investidores de varejo têm buscado oportunidades baseadas em memes em ações, criptomoedas e NFTs na tentativa de obter ganhos significativos no curto prazo.

O aumento de investimentos em memes em 2021 teve algum sucesso derivado das ações da GameStop e AMC, bem como de criptomoedas como Dogecoin e Shiba Inu. Este cenário frenético de investimentos de alto volume ocorreu tendo como pano de fundo uma alta de criptomoedas na sequência de Evento cíclico de redução pela metade do Bitcoin , que ocorreu em 2020 e inspirou uma corrida de touros que fez crescer as carteiras de milhares de investidores de varejo nessa época.

Hoje, com o próximo evento de redução pela metade do Bitcoin agendado para abril deste ano, poderíamos estar diante de outro rali que irá turbinar o cenário de investimentos em memes?

Sinais de vida nos mercados de memes

Há provas crescentes de que o investimento em memes está a começar a recuperar o ímpeto na sequência de uma série de ventos económicos contrários que afetaram os gastos dos investidores de retalho nos últimos dois anos.

Usando o ETF MEME da Roundhill (NYSEARCA:MEME) como exemplo, o fundo negociado em bolsa cresceu mais de 38% no ano passado, registrando um crescimento de quase 20% apenas nos últimos três meses.

O apelo do investimento em memes pode ser encontrado em sua estrutura de alto risco baseada no sentimento. À medida que os investidores se unem nas redes sociais para atingir uma ação, podem comprar as suas ações em volumes significativamente elevados para alavancar o crescimento, sem terem de olhar para os fundamentos subjacentes da empresa. Isso abre caminho para que as ações sejam direcionadas com base em fatores como valor sentimental (GameStop, AMC) ou tributos a piadas online (Dogecoin).

“O crescimento recente em GameStop e Dogecoin indica um aumento de curto prazo no investimento em ações de memes entre investidores de varejo. No entanto, é essencial reconhecer que esta tendência é especulativa”, explicou Maxim Manturov, chefe de pesquisa de investimentos da Freedom Finance Europa .

“É crucial observar que, embora os investimentos em memes possam gerar lucros significativos, eles também apresentam riscos substanciais devido à sua alta volatilidade e natureza especulativa. Os investidores devem avaliar cuidadosamente a sua tolerância ao risco e objetivos de investimento antes de se envolverem neste tipo de investimento.”

Em 2023, os mercados de memes superou confortavelmente o S&P 500 , com os maiores vencedores do ano chegando na forma da empresa fintech SoFi, da empresa de software Palantir e da varejista de carros usados Carvana – com esta última registrando um crescimento de 1.000% ao longo do ano civil.

Esse fenômeno de investimento também não se limita a Wall Street e às criptomoedas. Na Coreia do Sul, os jovens investidores têm rejeitado ações de primeira linha, como a Samsung e a Hyundai, para comprar ações meme de alto risco nos setores de ciência e tecnologia, na esperança de retornos mais rápidos.

Rumores na Internet sobre planos de crescimento para ações como a Duksung, uma empresa têxtil com sede em Suwon, fizeram com que o valor das ações triplicasse em duas semanas, em meados de 2023, antes de uma queda de 50% em questão de dias.

A JLK, uma empresa de dados médicos baseada em IA, atingiu um breve pico de 1.000% durante a recuperação entre janeiro e setembro, antes de um declínio semelhante de 50% no final do ano.

De acordo com Hwang Sei-woon , investigador sénior do Korea Capital Market Institute, o apelo de retornos mais elevados “impulsiona jovens investidores impacientes”, que teriam iniciado as suas jornadas comerciais na época do período de expansão pós-pandemia que começou em 2020.

A ascensão do curto prazo

Esta mentalidade de curto prazo entre os investidores de varejo deu origem à era da investimento em fast food . Embora o investimento tradicional bem-sucedido dependa da pesquisa aprofundada dos fundamentos das ações e do desenvolvimento de uma estratégia de investimento sustentável, o investimento em memes gira em torno de permanecer ligado e alerta às orientações da mídia social.

Um dos maiores problemas que isto causa é a volatilidade e os diferentes graus de sucesso que o investimento socialmente mobilizado pode trazer.

Usando as ações da GameStop como exemplo, a empresa está atualmente sendo negociada 81% abaixo de seu pico em 29 de janeiro de 2021. Isso significa que muitos investidores de varejo que compraram as ações durante sua rápida ascensão teriam perdido, apesar das ações terem ficado acima de seus valores. antes do aperto curto.

Além disso, as ações da AMC perderam 87% do seu valor apenas nos últimos 12 meses, o que significa que as atitudes de curto prazo podem levar ao abandono das ações por novos memes a qualquer momento.

A natureza inconstante dos investidores em memes tornou-se cada vez mais aparente nas últimas semanas em todo o cenário das criptomoedas.

Os meses de inverno desenharam adicionou atenção do varejo às moedas meme lançado na rede de Solana, mas após os máximos históricos de dezembro para moedas de pequena capitalização como Dogwifhat (WIF), Bonk (BONK) e AnaloS (ANALOS), as moedas caíram 76%, 70% e 92%, respectivamente, em um questão de semanas.

Aprendendo Lições do Passado

A recente aprovação de um ETF Bitcoin Spot em Wall Street ajudou a adicionar combustível ao otimismo dos investidores para uma próxima recuperação do mercado de criptomoedas em 2024 e 2025. Esses movimentos de mercado em todo o cenário criptográfico podem fazer com que mais investidores busquem complementar o crescimento de seu portfólio e níveis renovados de interesse do mercado dedicar mais recursos ao investimento em memes.

De acordo com os repórteres da Reuters Saqib Iqbal Ahmed e Laura Matthews, investidores de varejo nunca perderam o apetite para o investimento em memes após a crise de vendas do GameStop em 2021, mas mais ainda, suas abordagens tornaram-se cada vez mais cautelosas à medida que as vendas do mercado em 2022 atingiram os portfólios.

Ao compreender a diferença entre o preço das ações de uma empresa e os seus fundamentos, os investidores podem ser capazes de encontrar um melhor equilíbrio entre o risco e as oportunidades oferecidas pelo investimento em memes. Com os mercados de criptomoedas prestes a ocupar o centro das atenções mais uma vez em 2024, podemos ter certeza de que o investimento em memes não estará longe dos holofotes.