În stratosferă: cum AST SpaceMobile a devenit stocul anului 2024, cu spațiu pentru o creștere ulterioară

AST SpaceMobile a petrecut o mare parte din 2024 arătând rata de creștere care nu ar părea deplasată lângă un ticker Nvidia anul trecut, dar este stocul inovator destinat pentru mai multă măreție?

La fel ca Nvidia, AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) este lider de piață pe o piață în curs de dezvoltare care are potențialul de a transforma relația noastră cu tehnologia.

Compania este pionierat în acoperirea smartphone-urilor prin satelit, care ar deschide calea utilizatorilor să acceseze continuu un semnal puternic, indiferent unde se află.

Fondată în Texas în 2017, compania și-a lansat în sfârșit primii cinci sateliți Bluebird Block 1 pe 12 septembrie 2024. Lansarea a reprezentat primul pas către AST SpaceMobile să devină prima rețea celulară de bandă largă bazată pe satelit din lume.

Ca rezultat, ASTS a crescut cu 489% între ianuarie și septembrie 2024. Deși realizarea unei acoperiri globale a rețelei prin satelit va necesita o investiție de 5 miliarde USD și 168 de sateliți de realizat , investitorii par încrezători că cumpără o acțiune cu potențial semnificativ.

În mod crucial, AST SpaceMobile a intrat deja într-o serie de parteneriate cu operatori de rețea renumiți la nivel global precum Vodafone, Telefonica, Orange, AT&T și Verizon, într-o mișcare care ar putea vedea tehnologia sa ajungând la aproximativ 3 miliarde de utilizatori.

În ciuda acestui fapt, ASTS rămâne o acțiune foarte speculativă, iar astfel de creșteri semnificative ale prețurilor deja în acest an sunt, pe bună dreptate, un motiv de îngrijorare în rândul investitorilor, care ar putea gândi la adăugarea lui în portofoliile lor. Deci, ce urmează de la AST SpaceMobile în viitor?

Cumpărarea în ambiție

Aprofundând în elementele fundamentale ale AST SpaceMobile, câștigurile companiei în T2 2024 vânzări raportate de 900.000 USD cu o pierdere de 0,51 cenți pe acțiune, fiind cu mult sub estimările analiștilor de pierderi de 0,22 dolari.

Cu ajutorul unei investiții strategice de 100 milioane USD de la Verizon în timpul trimestrului, AST a încheiat trimestrul cu 287,6 milioane USD în numerar, echivalente de numerar și numerar restricționat, în plus față de 51,5 milioane USD de lichiditate suplimentară disponibilă printr-o facilitate de credit garantată.

Acest lucru servește ca o reamintire în timp util că ne uităm la o acțiune extrem de speculativă, iar creșterea sa exponențială în 2024 reprezintă investitorii care cumpără ambițiile industriei companiei la scară.

Până la lansarea sateliților săi pe 12 septembrie 2024, AST SpaceMobile nici măcar nu avea un serviciu funcțional.

Cu cel puțin 95 de sateliți necesari pentru a oferi nivelul de serviciu pe care compania speră să îl ofere și a cost estimat de 400 de milioane de dolari pentru a construi și a lansa numai următorii 20 de sateliți, ASTS este o acțiune care încă mai are multe piețe îndoielnice.

Deși compania a înregistrat pierderi pe acțiune în rezultatele din T2 2024, analistul B. Riley Securities, Mike Crawford, și-a mărit prețul țintă ASTS. de la 15 USD la 26 USD . Acum, cu stocul atins pentru scurt timp la 38,60 USD, ce urmează pentru AST SpaceMobile?

Optimism prudent înainte

Având în vedere că AST SpaceMobile lucrează deja la construirea următorilor săi 17 sateliți cu scopul de a furniza servicii de text, voce și date la scară largă în Statele Unite în următorii ani, estimările analiștilor sugerează că compania va genera 6 milioane de dolari în 2024 înainte de a trece la 74 de milioane de dolari în 2025.

Acest lucru sugerează că ASTS are o platformă puternică pentru creșterea viitoare, dar există îngrijorarea că stocul crește deja pentru a reprezenta o valoare care este nu va fi atins pentru încă mulți ani.

Cu o valoare a întreprinderii de aproximativ 4 miliarde de dolari astăzi, achiziționarea acțiunilor la nivelul actual sugerează că investitorii vor plăti pentru venituri care este puțin probabil să fie realizate până cel puțin în 2027.

Având în vedere că serviciul Starlink de la SpaceX s-ar putea, în viitor, să treacă la serviciile celulare, s-ar putea să nu existe o mare marjă de concurență în cadrul valorii actuale a AST SpaceMobile pe Wall Street.

Cu toate acestea, lansarea cu succes a primilor săi cinci sateliți înseamnă că ASTS este în sfârșit în poziția de a începe să își respecte promisiunea. Având în vedere implicațiile de conectivitate ale rețelelor celulare prin satelit, pare inevitabil că aceasta va fi următoarea graniță majoră pentru smartphone-uri, iar poziția actuală a AST ca inovator și lider de piață face ca valoarea sa actuală să pară o afacere, având în vedere rețeaua sa adresabilă de 3 miliarde de utilizatori. .

„Compania este pe cale să atingă profitabilitatea până în 2027, veniturile anuale estimate să crească la 35 de miliarde de dolari până în 2032”, a explicat Maxim Manturov, șeful de cercetare a investițiilor la Freedom24. „Dacă AST SpaceMobile poate profita de avantajul său de primă schimbare, are potențialul de a deveni următorul Starlink, transformând peisajul conectivității globale la internet și al telecomunicațiilor.”

„Abilitatea companiei de a furniza servicii de bandă largă mobilă omniprezentă prin satelit, fără a fi nevoie de echipamente specializate, o face un potențial lider în industria emergentă a telecomunicațiilor.”

Este ASTS o achiziție pentru investitori?

AST SpaceMobile este o oportunitate cu risc ridicat pe care investitorii s-au grăbit să o accepte, făcând prețul său puțin mai puțin atractiv pentru potențialul său de creștere în anii următori.

Cu toate acestea, stocul rămâne unul dintre cei mai mari inovatori într-o industrie care este intens utilizată la nivel mondial. Cazurile de utilizare potențiale ar putea însemna că produsele AST devin parte din viața de zi cu zi pentru utilizatorii de smartphone-uri la nivel global, făcând prețul său actual să pară o oportunitate de chilipir.

Provocarea de a deveni profitabilă și amenințarea concurenței din partea Starlink i-ar putea diminua perspectivele, dar AST SpaceMobile are o mulțime de potențial de a transforma peisajul comunicațiilor la scară. Pentru investitorii cu apetit pentru risc, acest lucru ar putea face ca una dintre cele mai mari vedete de pe Wall Street din 2024 să fie o perspectivă excelentă pentru anii următori.