암호화폐 거래: 게임 이론으로 시장 마스터하기.

암호화폐 거래는 암호화폐를 사고 파는 관행으로 널리 알려져 있습니다. 그러나 모든 사람이 거래 결과를 분석하는 데 게임 이론이 하는 역할을 알고 있는 것은 아닙니다.

수학과 경제학의 요소를 결합한 게임 이론은 합리적인 개인이 자신의 행동이 서로의 결과에 영향을 미칠 때 어떻게 상호 작용하고 결정을 내리는지 탐구합니다. 게임 이론을 활용하여 트레이더는 시장을 압도하는 선택을 할 수 있습니다. 또한 게임 이론은 암호화폐 거래자가 거래소, 고래(투자자), 봇(자동 거래 프로그램) 및 규제 기관과 같은 시장 참여자의 행동과 동기를 예측하고 대응할 수 있도록 해줍니다.

이 기사에서는 게임 이론의 기초와 암호화폐 생태계 차원에 걸친 적용 가능성에 대한 개요를 제공할 것입니다. 여기에는 채굴, 스테이킹(지분 네트워크 증명에 참여), 거버넌스 메커니즘, 토큰 오믹스(암호화폐 토큰의 경제 시스템 연구)가 포함됩니다. 또한, 게임 이론 원리를 효과적으로 통합하여 거래자가 전략을 최적화할 수 있는 제안과 도구를 제공할 것입니다. 이러한 최적화는 수익성으로 이어질 수 있습니다.

마지막으로, 게임 이론이 암호화폐 투자자가 암호화폐 프로젝트와 관련된 기회와 위험을 평가하는 동시에 그에 따라 포트폴리오를 다양화하는 데 어떻게 도움이 되는지 살펴보겠습니다. 이 기사를 읽으면 게임 이론 원리를 활용하여 거래와 투자 기술을 향상시키는 방법에 대한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 이러한 새로운 이해를 통해 귀사는 시장에서 우위를 점할 수 있습니다.

게임 이론 기초

1. 플레이어(Players) : 이들은 각자의 목표와 선호도를 가지고 게임에 참여하는 개인입니다.

2. 전략 : 게임이 진행되는 동안 각 플레이어가 선택할 수 있는 선택이나 행동을 말합니다.

3. Payoffs(페이오프) : 각 플레이어가 자신의 전략과 상대방의 전략을 기반으로 받는 결과 또는 보상입니다.

4. 정보(Information) : 게임 규칙, 사용 가능한 전략, 자신 및 다른 플레이어와 관련된 보상을 포함하여 각 플레이어가 보유한 지식입니다.

5. 평형 ; 다른 플레이어가 사용하는 전략에 대해 알고 있는 것을 고려하면 어떤 플레이어도 자신의 전략을 변경할 동기가 없는 상태입니다.

   
   

게임 이론을 통해 우리는 모델링을 할 수 있습니다. 다음과 같은 게임 유형을 분석합니다.

1. 협동 대 협동 게임: 협동 게임에서는 플레이어가 공통 목표를 달성하기 위해 의사소통하고 협력할 수 있습니다. 그러나 협동 게임에서는 플레이어가 독립적으로 행동하고 개인 보상을 극대화하는 데 중점을 두고 서로 경쟁합니다.

   
   

제로섬 게임과 넌제로섬 게임의 차이점: 제로섬 게임에서는 모든 플레이어의 총 결과가 일정하게 유지됩니다. 즉, 한 플레이어의 이득은 다른 플레이어의 손실과 같습니다. 반면에 제로섬 게임에서는 관련된 모든 플레이어에 따라 전반적인 결과가 달라질 수 있습니다. 이는 협력과 상호 이익이 가능하다는 것을 의미합니다.

순차적 게임의 구별: 동시 게임에서는 플레이어가 플레이어의 선택을 알지 못한 채 동시에 결정을 내리는 것이 포함됩니다. 반대로, 순차적 게임에서는 플레이어가 차례로 결정을 내려야 하며, 이전 플레이어의 선택을 관찰할 수 있는 기회를 제공합니다.

완전 정보게임과 불완전 정보게임 : 완전정보게임에서 플레이어는 규칙, 전략, 모든 플레이어의 보상 등 게임에 대한 완전한 지식을 가지고 있습니다. 불완전한 정보 게임에서 플레이어는 다른 플레이어의 선호도, 행동 또는 신념과 같은 게임의 일부 측면에 대해 제한적이거나 불확실한 지식을 가지고 있습니다.

완전 대 불완전 정보 게임 : 완전 정보 게임에서 플레이어는 이전의 모든 동작의 선택 및 결과와 같은 게임 내역에 대한 완전한 지식을 갖습니다. 불완전한 정보 게임에서 플레이어는 이전 동작의 일부 또는 전부의 선택 및 결과와 같은 게임 내역에 대한 지식이 제한적이거나 전혀 없습니다.

암호화폐 생태계와 관련된 게임 이론 모델의 몇 가지 예는 다음과 같습니다.

죄수의 딜레마: 이것은 두 명의 죄수가 별도로 심문을 받고 자백할지 침묵을 지킬지 결정해야 하는 비협조적, 동시적, 제로섬, 완전한 정보 게임의 전형적인 예입니다. 게임의 보상 매트릭스는 다음과 같습니다.

게임에서 두 죄수 모두 자백하기로 결정하면 내쉬 균형이 이루어지며 결과적으로 두 사람 모두에게 5의 보상이 발생합니다. 이는 다른 수감자가 무엇을 선택하든 관계없이 자백이 각 수감자의 전략이기 때문에 발생합니다. 그러나 이 결과가 수감자에게 최적이 아니라는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 둘 다 침묵을 지키고 각각 1씩 보상을 받는다면 그들은 실제로 더 나을 것입니다. 이 상황은 다른 플레이어를 악화시키지 않으면서 한 플레이어를 더 좋게 만들 수 있는 또 다른 결과가 존재하는 파레토 결과의 예시입니다.

죄수의 딜레마 개념은 암호화폐 생태계 내에서 협력과 이탈 사이의 균형을 보여주는 역할을 할 수 있습니다. 이러한 트레이드오프에 의한 다양한 측면, 스테이킹, 거버넌스 및 토큰 오믹스. 예를 들어 채굴에서 참가자는 네트워크의 합의 규칙을 준수하여 협력하거나 블록체인을 조작하기 위해 51% 공격을 시작하여 결함을 선택할 수 있습니다.

스테이커는 네트워크 보안을 강화하기 위해 토큰을 스테이킹하여 협력하거나 이익을 위해 토큰을 판매하여 이탈하는 결정에 직면합니다.

토큰 보유자에게는 프로젝트 전체에 이익이 되는 제안에 투표하여 협력하거나 자신의 이익에 따라 투표하여 탈퇴하는 옵션도 있습니다. 마찬가지로, 토큰 발행자는 협력(토큰을 공정하고 투명하게 배포) 또는 탈북(공급 및 가격 조작) 중에서 선택할 수 있습니다.

내쉬 균형의 개념은 플레이어가 채택한 전략을 고려하여 어떤 플레이어도 자신의 전략을 변경할 동기가 없는 시나리오를 나타냅니다. 내쉬 균형을 결정하기 위해 응답 기능을 활용할 수 있습니다.

게임의 보상 매트릭스를 고려하여 한 플레이어의 전략을 다른 플레이어의 최상의 전략에 매핑합니다.

내쉬 균형은 게임에 따라 고유하거나, 다중이거나, 없을 수 있습니다. 내쉬 균형은 플레이어가 균형 이탈에 어떻게 반응하는지에 따라 안정적일 수도 있고 불안정할 수도 있습니다.

내쉬 균형은 거래소, 고래, 봇, 규제 기관과 같은 암호화폐 시장 참여자의 행동과 인센티브를 이해하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 거래소는 시장의 수요와 공급, 관할권 규정에 따라 특정 암호화폐 자산을 상장하거나 상장폐지하도록 선택할 수 있습니다. 고래는 가격 변동과 시장 유동성에 따라 대량의 암호화폐 자산을 구매하거나 판매할 수 있습니다. 봇은 시장 신호 및 거래 알고리즘에 따라 특정 거래 주문을 실행하거나 취소하도록 선택할 수 있습니다. 규제 기관은 여론과 경제적 영향에 따라 특정 암호화폐 정책을 채택하거나 거부할 수 있습니다.

셸링 포인트(Schelling point) : 플레이어가 의사소통 없이 가장 눈에 띄거나 분명한 옵션을 선택하여 전략을 조정할 수 있는 상황을 설명하는 개념입니다. Schelling 포인트는 상식, 관습, 기대 또는 초점을 기반으로 할 수 있습니다. Schelling 포인트는 플레이어가 다른 플레이어의 선호도를 알지 못한 채 공통 결과에 동의해야 하는 조정 문제를 해결하는 데 사용될 수 있습니다.

Schelling 포인트는 비트코인 , 이더리움, DeFi와 같은 특정 암호화폐 표준 및 규범의 출현과 채택을 설명하는 데 사용될 수 있습니다. 예를 들어, 비트코인은 세계에서 가장 널리 알려지고, 수용되고, 사용되는 암호화폐 자산이기 때문에 암호화폐의 셸링 포인트로 볼 수 있습니다. 이더리움은 스마트 계약, dApp 및 토큰을 지원하는 가장 인기 있고 다양하며 혁신적인 암호화 네트워크이기 때문에 암호화 플랫폼의 Schelling 포인트로 볼 수 있습니다. DeFi는 대출, 차입, 거래, 투자 등 다양한 금융 서비스를 제공하는 가장 발전되고 분산된 개방형 암호화 시스템이기 때문에 암호화 금융의 Schelling 포인트로 볼 수 있습니다.

출처: mindyourdecisions.com

**게임 이론 및 암호화폐 거래

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암호화폐 거래에는 시장 상황과 이용 가능한 정보에 따라 달라질 수 있는 참가자와 전략이 포함됩니다. 거래자는 가격 변동, 시장 동향, 차익 거래 기회, 시장 조작 및 정보 불균형과 같은 문제에 직면합니다. 이 게임에서 성공하려면 트레이더는 시장을 능가하고 목표를 달성하기 위해 사용할 수 있는 역학과 전술을 이해해야 합니다.

게임 이론은 거래소, 고래, 봇, 규제 기관 등 시장 내 다른 참가자의 행동과 동기를 분석하여 거래자에게 통찰력을 제공합니다. 게임 이론 원리를 활용하여 트레이더는 전략을 최적화할 수 있습니다. 이익을 극대화하세요. 다음은 암호화폐 거래자가 게임 이론을 사용하여 거래 기술을 향상 시키는 데 도움이 되는 몇 가지 실용적인 팁과 도구입니다.

게임 트리 ; 가능한 행동이나 결과와 함께 각 플레이어의 결정 지점을 매핑하는 게임 표현입니다. 게임 트리를 활용하면 거래자는 거래 결정으로 인한 시나리오를 시각화하는 동시에 각 상황에 대한 최적의 전략을 식별할 수 있습니다.

게임 트리는 또한 암호화폐 거래자가 시장 참가자의 행동과 반응을 예측하고 대응하는 것은 물론 각 거래 전략과 관련된 잠재적 가치와 위험을 평가하는 데도 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 암호화폐 거래자는 게임 트리를 활용하여 암호화폐 자산을 구매할지 판매할지 결정을 내릴 수 있습니다. 이 결정은 시장 가격, 추세, 거래량 및 예상 미래 가격과 같은 요소를 기반으로 합니다. 또한 게임 트리는 유동성, 슬리피지, 교환 수수료 등의 측면을 고려하여 거래자가 지정가 주문을 사용할지 시장가 주문을 사용할지 결정하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 또한 손실 중지 주문과 추적 중지 주문 중에서 선택할 때 시장 변동성, 모멘텀, 위험 보상 비율과 같은 요소가 중요한 역할을 합니다.

유도에 관해서는 , 게임이 끝난 후부터 거꾸로 작업하여 순차적 게임의 전략을 결정하는 데 사용되는 접근 방식입니다. 각 행동의 결과와 보상을 고려함으로써 후진 유도는 암호화폐 거래자가 가능한 모든 것에 대한 대응을 식별하는 데 도움이 됩니다. 더욱이 이 방법을 사용하면 거래자는 지배적인 전략, 즉 상대방의 행동에 관계없이 다른 전략보다 열등한 전략을 제거할 수 있습니다.

예를 들어, 암호화폐 관련 거래자는 귀납법을 사용하여 암호화폐 자산을 계속 보유해야 할지 아니면 판매해야 할지 결정할 수 있습니다. 그들은 각 시점의 보유 이익과 매도 이익을 비교하고 수익을 극대화하는 행동 과정을 선택함으로써 이를 달성합니다. 더욱이, 거래자는 암호화폐 시장에 진입하거나 퇴출하는 것이 유리한지 여부를 결정하기 위해 후진 귀납법을 활용할 수도 있습니다.

혼합 전략은 완전한 확실성을 가지고 단일 행동을 선택하는 대신 특정 확률을 가진 행동 중에서 선택하는 접근 방식을 의미합니다. 이 기술은 거래자의 행동에 무작위성을 도입하여 다른 시장 참가자가 자신의 움직임을 예측하기 어렵게 만들기 때문에 거래자에게 유익합니다. 전략을 사용함으로써 암호화폐 거래자는 시장의 다른 사람들이 저지른 약점과 오류를 활용하여 가능한 선택에 대해 가능한 보상을 얻을 것으로 예상되는 조치를 선택할 수도 있습니다.

예를 들어, 암호화폐 거래자는 암호화폐 자산을 매수할지 매도할지 결정할 때 전략을 활용할 수 있습니다. 시장 신호와 거래 지표를 기반으로 각 행동에 확률을 할당할 수 있습니다. 또한 분석과 기본 분석 중 하나를 결정할 때 암호화폐 거래자는 시장 정서 및 뉴스 이벤트를 기반으로 각 방법에 확률을 할당하여 전략을 적용할 수 있습니다. 또한, 장기 전략을 채택할지 장기 전략을 채택할지 결정할 때 시장 주기 및 추세 방향을 기반으로 각 기간에 확률을 할당할 수 있습니다.

베이지안 업데이트는 정보와 증거에 비추어 개인의 신념과 확률을 조정하는 데 사용되는 접근 방식입니다.

베이지안 업데이트는 트레이더가 새로운 정보와 증거를 트레이딩 결정에 통합할 수 있게 해주는 도구입니다. 이는 데이터를 기반으로 전략을 조정하여 불확실성과 편견을 줄이는 데 도움이 됩니다. 신뢰할 수 있는 소스에 의존함으로써 암호화폐 거래자는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

예를 들어, 암호화폐 거래자는 베이지안 업데이트를 사용하여 시장 데이터, 기술적 분석, 기본 분석 및 뉴스 이벤트의 새로운 정보와 증거를 기반으로 특정 암호화폐 자산의 미래 가격에 대한 믿음과 확률을 업데이트할 수 있습니다. 암호화폐 거래자는 또한 베이지안 업데이트를 사용하여 교환 데이터, 사용자 리뷰, 규정 준수 및 보안 감사의 새로운 정보와 증거를 기반으로 특정 암호화폐 거래소의 신뢰성과 보안에 대한 믿음과 확률을 업데이트할 수 있습니다. 암호화폐 거래자는 베이지안 업데이트를 사용하여 프로젝트 데이터, 백서, 팀 및 커뮤니티의 새로운 정보와 증거를 기반으로 특정 암호화폐 프로젝트의 적법성과 품질에 대한 믿음과 확률을 업데이트할 수도 있습니다.

게임이론과 암호화폐 투자

암호화폐에 대한 투자는 장기적인 고려와 불확실한 결과를 수반하는 노력입니다. 투자의 성공은 암호화폐 산업의 발전과 채택에 크게 좌우됩니다. 암호화폐 투자자는 시장 변동, 혁신 주기, 네트워크 효과, 경쟁 등 다양한 장애물과 기회에 직면해 있습니다. 암호화폐 투자자는 암호화폐 프로젝트의 잠재력과 위험뿐만 아니라 포트폴리오를 다양화하고 위험을 완화하기 위한 전략을 이해하는 것이 필수적입니다.

게임 이론의 적용은 비트코인, 이더리움, DeFi와 같은 프로젝트와 관련된 잠재력과 위험을 평가하는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 게임 이론은 포트폴리오 다각화 기술, 위험 관리 전략 및 수익 극대화에 대한 통찰력을 제공합니다. 투자 기술을 향상하고 시장에서 우위를 점하기 위해 암호화폐 투자자가 게임 이론을 통합하는 데 활용할 수 있는 몇 가지 지침과 리소스는 다음과 같습니다.

네트워크 효과(Network Effects) : 제품이나 서비스를 사용하는 사람이 많아질수록 그 가치가 높아지는 현상을 말한다.

네트워크 효과는 사용자의 증가가 사용자를 유인하고, 가치의 증가는 가치를 유인하는 연쇄반응을 일으키는 힘을 가지고 있습니다. 이러한 효과는 하나의 제품이나 서비스가 시장을 지배하고 시장 점유율과 가치의 대부분을 차지하는 상황으로 이어질 수도 있습니다.

우리는 네트워크 효과를 활용하여 사용자 기반, 개발자 커뮤니티 및 전체 생태계의 규모, 성장 및 참여와 같은 요소를 고려하여 암호화폐 프로젝트의 잠재력과 가치를 평가할 수 있습니다. 또한 네트워크 효과는 암호화폐 프로젝트가 돌아올 수 없는 지점에 도달하고 멈출 수 없게 되는 전환점과 임계 질량을 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 암호화폐의 경우 비트코인은 네트워크 효과 측면에서 선두 주자로 돋보입니다. 사용자, 채굴자, 노드 및 거래소로 구성된 가장 오래되고 안전한 네트워크를 자랑합니다. 더욱이, 비트코인은 세계에서 가치 저장 수단이라는 측면에서 선두를 달리고 있습니다. 시가총액은 인플레이션율과 광범위한 인지도 및 채택으로 타의 추종을 불허합니다. 이 외에도 비트코인은 공간 내 혁신 측면에서도 선두를 달리고 있습니다. 프로토콜과 커뮤니티는 강력하고 탄력적이며 적응력이 뛰어납니다.

반면에 이더리움은 암호화폐 측면에서 네트워크 효과의 선두주자로 빛납니다. 혁신적인 dApp과 토큰을 지속적으로 제공하는 상당한 개발자 네트워크로 인해 애플리케이션 플랫폼으로서 탁월합니다. 또한, 이더리움은 오라클 및 레이어 2 솔루션과 다재다능하고 상호 운용 가능한 시스템을 제공함으로써 계약 부문의 선두주자로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한 이더리움은 대출, 차입, 거래, 투자 등 금융 서비스를 위한 분산형 생태계를 제공함으로써 암호화폐 금융의 한 단계를 도약합니다.

DeFi는 프로젝트, 프로토콜 및 플랫폼 측면에서 역동적인 성장을 통해 암호화폐 세계의 선두주자로 간주될 수 있습니다. 이 하위 부문에서 네트워크 효과의 리더로 등장했습니다.

혁신 주기: 혁신 주기는 새로운 기술, 제품 또는 서비스가 도입, 채택 및 개선될 때 발생하는 주기입니다. 혁신 주기는 급속한 성장, 붕괴, 변화의 시기뿐만 아니라 정체, 통합, 규제의 시기도 만들 수 있습니다. 혁신 주기는 단계, 성숙도, 경쟁력에 따라 다양한 암호화폐 프로젝트에 기회와 위협을 창출할 수도 있습니다.

혁신 주기는 기술적, 경제적, 사회적 측면을 기반으로 다양한 암호화폐 프로젝트의 진화와 개발을 이해하는 데 사용될 수 있습니다. 혁신 주기는 비전, 로드맵 및 이정표를 기반으로 다양한 암호화폐 프로젝트의 미래 추세와 과제를 예측하고 준비하는 데에도 사용될 수 있습니다. 혁신 주기는 혁신, 차별화 및 가치 제안을 기반으로 다양한 암호화폐 프로젝트를 비교하고 대조하는 데에도 사용될 수 있습니다.

예를 들어 비트코인을 생각해 보세요. 블록체인, 비트코인, P2P 전자현금 시스템 등 암호화폐 업계 최초이자 가장 획기적인 기술, 제품, 서비스를 도입했다는 점에서 암호화폐 혁신 사이클의 선구자이자 리더로 볼 수 있습니다. 이는 또한 확장 토론, SegWit 활성화 또는 라이트닝 네트워크 개발과 같은 수많은 혁신 주기를 갖춘 가장 성숙하고 안정적인 암호화폐 프로젝트입니다. 따라서 비트코인은 하드포크, 금지, 공격을 포함한 수많은 도전에서 살아남았기 때문에 가장 탄력적이고 적응력이 뛰어난 암호화폐 프로젝트라고 말할 수 있습니다. 반대로, 이더리움은 암호화폐 산업에 두 번째로 영향력 있는 기술, 제품 및 서비스인 스마트 계약, 이더리움 및 분산형 애플리케이션 플랫폼을 도입했기 때문에 암호화폐 혁신 주기의 추종자이자 도전자로 간주될 수 있습니다.

마찬가지로, 이더리움은 DAO 해킹, 이더리움 2.0 업그레이드, EIP-1559 제안 등을 포함한 여러 혁신 주기로 인해 아마도 다른 모든 암호화폐 프로젝트 중에서 가장 역동적이고 다양할 것입니다. 또한 이더리움은 분산형 대출, 대출, 거래 및 투자와 같은 다양한 기술, 제품 및 서비스를 허용하기 때문에 다재다능하고 상호 운용 가능한 암호화폐 중 하나로 돋보입니다.

포트폴리오를 다양화하는 것은 암호화폐 세계의 전략입니다. 여기에는 위험, 수익 및 상관관계와 같은 특성을 가진 다양한 자산에 투자하는 것이 포함됩니다. 암호화폐를 다양화함으로써 투자자는 시장 변동, 프로젝트 불확실성 및 규제 변화와 같은 위험에 대한 노출을 줄일 수 있습니다. 또한 자산이 제공하는 성장 잠재력, 소득 창출 및 안정성을 활용하여 기대 수익을 높이는 데 도움이 됩니다.

자산 배분과 성과를 최적화하는 데 있어서 포트폴리오 다각화는 중요한 역할을 합니다. 위험-수익 프로필, 자산 간 상관관계, 시가총액 등의 요소를 고려하여 투자 결정을 내립니다. 또한, 투자자는 암호화폐 자산의 수와 비중을 선택하여 분산과 집중 사이의 균형을 유지할 수 있습니다.

결론

이 기사에서 우리는 게임 이론이 거래자와 투자자를 위한 도구가 될 수 있는 방법을 살펴보았습니다. 사고와 합리적인 의사결정을 통해 개인은 시장보다 한 수 앞서 나갈 수 있습니다. 원하는 결과를 달성하십시오. 우리는 또한 전략을 최적화하고 수익을 극대화하기 위해 거래 및 투자에 게임 이론을 활용하기 위한 조언과 리소스를 제공했습니다. 이 기사를 읽으면서 귀하는 게임 이론을 사용하여 거래 및 투자 기술을 향상시키고 시장에서 우위를 점하는 방법에 대한 통찰력을 얻었습니다.

게임 이론은 거래소, 고래, 봇, 규제 기관과 같은 시장 참여자와 관련된 행동, 인센티브 및 예측에 대한 이해를 지원함으로써 암호화폐 생태계 내에서 그 중요성을 입증합니다. 또한 이를 통해 비트코인, 이더리움, DeFi와 같은 프로젝트의 잠재적 이익을 관련 위험과 비교하여 평가할 수 있습니다. 또한, 게임 이론은 다양한 암호화폐 자산 의 배분을 결정하여 포트폴리오를 다양화하는 역할을 합니다.

이 기사가 여러분의 암호화폐 활동에 게임 이론을 적용하고 더 많은 정보와 학습 소스를 탐색하도록 영감과 동기를 부여했기를 바랍니다. 이제 나가서 돈을 벌어보세요!