Comercio de criptomonedas: dominar los mercados con la teoría de juegos.

El comercio de criptomonedas es ampliamente conocido como la práctica de comprar y vender criptomonedas. Sin embargo, no todo el mundo es consciente del papel que desempeña la teoría de juegos en el análisis de los resultados comerciales.

La teoría de juegos, que combina elementos de matemáticas y economía, explora cómo los individuos racionales interactúan y toman decisiones cuando sus acciones impactan los resultados de los demás. Al aprovechar la teoría de juegos, los operadores pueden tomar decisiones que superen al mercado. Además, la teoría de juegos permite a los comerciantes de criptomonedas anticipar y responder a los comportamientos y motivaciones de los participantes del mercado, como los intercambios, las ballenas (inversores), los bots (programas comerciales automatizados) y los reguladores.

En este artículo, proporcionaré una descripción general de los fundamentos de la teoría de juegos y su aplicabilidad en todas las dimensiones del ecosistema criptográfico . Estos incluyen minería, participación en redes de prueba de participación, mecanismos de gobernanza y token ómica (el estudio de los sistemas económicos de los tokens de criptomonedas). Además, ofreceré sugerencias y herramientas para que los traders optimicen sus estrategias incorporando los principios de la teoría de juegos de forma eficaz. Esta optimización puede conducir a la rentabilidad.

Por último, profundizaré en cómo la teoría de juegos ayuda a los inversores en criptomonedas a evaluar las oportunidades y los riesgos asociados con los proyectos de criptomonedas y, al mismo tiempo, a diversificar sus carteras en consecuencia. Al leer este artículo, obtendrá información sobre cómo utilizar los principios de la teoría de juegos para perfeccionar sus habilidades tanto en el comercio como en la inversión. Esta nueva comprensión le permitirá obtener una ventaja en el mercado.

Conceptos básicos de la teoría de juegos

1. Jugadores : Son los individuos que participan en el juego, cada uno con sus objetivos y preferencias.

2. Estrategias : Refiriéndose a las elecciones o acciones disponibles para cada jugador durante el transcurso del juego.

3. Pagos : Los resultados o recompensas que recibe cada jugador en función de sus estrategias y las de sus homólogos.

4. Información : El conocimiento que posee cada jugador, incluidas las reglas del juego, las estrategias disponibles y los pagos asociados con ellos mismos y con otros jugadores.

5. Equilibrio ; Un estado en el que ningún jugador tiene ninguna motivación para alterar su estrategia dado lo que sabe sobre las estrategias empleadas por los demás.

   
   

La teoría de juegos nos permite modelar. Analizar tipos de juegos como;

1. Juegos cooperativos versus cooperativos: en los juegos cooperativos, los jugadores pueden comunicarse y colaborar para lograr un objetivo común. Sin embargo, en los juegos cooperativos, los jugadores actúan de forma independiente y compiten entre sí con el objetivo de maximizar sus ganancias individuales.

   
   

La diferencia entre juegos de suma cero y juegos de suma distinta de cero: en los juegos de suma cero, el resultado total para todos los jugadores permanece constante, lo que significa que la ganancia de un jugador es igual a la pérdida de otro. Por otro lado, en los juegos de suma cero, el resultado general puede variar para todos los jugadores involucrados. Esto significa que la cooperación y el beneficio mutuo son posibles.

Distinción entre juegos secuenciales: los juegos simultáneos implican que los jugadores tomen sus decisiones simultáneamente sin conocer sus elecciones. Por el contrario, los juegos secuenciales requieren que los jugadores tomen decisiones uno tras otro, dándoles la oportunidad de observar las decisiones tomadas por los jugadores anteriores.

Juegos de información completa versus juegos de información incompleta : en los juegos de información completa, los jugadores tienen pleno conocimiento del juego, como las reglas, las estrategias y los pagos de todos los jugadores. En los juegos de información incompleta, los jugadores tienen un conocimiento limitado o incierto de algunos aspectos del juego, como las preferencias, las acciones o las creencias de otros jugadores.

Juegos de información perfecta versus imperfecta : en los juegos de información perfecta, los jugadores tienen pleno conocimiento de la historia del juego, como las elecciones y los resultados de todos los movimientos anteriores. En los juegos de información imperfecta, los jugadores tienen un conocimiento limitado o nulo de la historia del juego, como las elecciones y los resultados de algunos o todos los movimientos anteriores.

Algunos ejemplos de modelos de teoría de juegos que son relevantes para el ecosistema criptográfico son:

El dilema del prisionero: Este es un ejemplo clásico de un juego de información completa, no cooperativo, simultáneo, de suma cero, en el que dos prisioneros son interrogados por separado y tienen que decidir si confesan o permanecen en silencio. La matriz de pagos del juego se muestra a continuación:

En el juego, el equilibrio de Nash se produce cuando ambos prisioneros deciden confesar, lo que resulta en un pago de 5 para cada uno de ellos. Esto sucede porque confesar es la estrategia de cada preso independientemente de lo que el otro preso decida hacer. Sin embargo, es importante señalar que este resultado no es óptimo para los presos. En realidad, estarían mejor si ambos permanecieran en silencio y recibieran una recompensa de 1 cada uno. Esta situación ejemplifica un resultado de Pareto, donde existe otro resultado que podría mejorar la situación de un jugador sin empeorar la situación de ningún otro.

El concepto del dilema del prisionero puede servir como ilustración del equilibrio entre cooperación y deserción dentro del ecosistema criptográfico. Varios aspectos, participación, gobernanza y economías simbólicas de esta compensación. Por ejemplo, en la minería, los participantes pueden optar por cooperar adhiriéndose a las reglas de consenso de la red o desertar lanzando un ataque del 51% para manipular la cadena de bloques.

Los apostadores se enfrentan a una decisión: cooperar apostando sus tokens para mejorar la seguridad de la red o desertar vendiendo sus tokens para obtener ganancias.

Los poseedores de tokens también tienen opciones: cooperar votando propuestas que beneficien al proyecto en su conjunto o desertar votando en función de sus intereses. De manera similar, los emisores de tokens pueden elegir entre cooperar (distribuir tokens de manera justa y transparente) o desertar (manipular la oferta y el precio).

El concepto de equilibrio de Nash se refiere a un escenario en el que ningún jugador tiene ninguna motivación para alterar su estrategia considerando las estrategias adoptadas por los jugadores. Para determinar un equilibrio de Nash, se puede utilizar la función de respuesta.

Que relaciona la estrategia de un jugador con la mejor estrategia de otro jugador, dada la matriz de pagos del juego.

Un equilibrio de Nash puede ser único, múltiple o ninguno, según el juego. Un equilibrio de Nash también puede ser estable o inestable, dependiendo de cómo reaccionen los jugadores ante las desviaciones del equilibrio.

El equilibrio de Nash se puede utilizar para comprender el comportamiento y los incentivos de los participantes del mercado criptográfico, como los exchanges, las ballenas, los bots y los reguladores. Por ejemplo, los intercambios pueden optar por incluir o eliminar ciertos criptoactivos, según la demanda y la oferta del mercado y las regulaciones de la jurisdicción. Las ballenas pueden optar por comprar o vender grandes cantidades de criptoactivos, dependiendo de los movimientos de precios y la liquidez del mercado. Los bots pueden optar por ejecutar o cancelar determinadas órdenes comerciales, según las señales del mercado y los algoritmos comerciales. Los reguladores pueden optar por adoptar o rechazar determinadas políticas criptográficas, según la opinión pública y el impacto económico.

El punto Schelling : este es un concepto que describe una situación en la que los jugadores pueden coordinar sus estrategias sin comunicación, eligiendo la opción más destacada u obvia. Un punto de Schelling puede basarse en conocimientos comunes, convenciones, expectativas o puntos focales. Un punto de Schelling se puede utilizar para resolver problemas de coordinación, donde los jugadores tienen que ponerse de acuerdo sobre un resultado común sin conocer las preferencias de otros jugadores.

El punto de Schelling se puede utilizar para explicar el surgimiento y adopción de ciertos estándares y normas criptográficas, como Bitcoin , Ethereum y DeFi. Por ejemplo, Bitcoin puede verse como un punto de Schelling para la criptomoneda, ya que es el activo criptográfico más conocido, aceptado y utilizado en el mundo. Ethereum puede verse como un punto de Schelling para la plataforma criptográfica, ya que es la red criptográfica más popular, versátil e innovadora que admite contratos inteligentes, dApps y tokens. DeFi puede verse como un punto de Schelling para las criptomonedas, ya que es el criptosistema más avanzado, descentralizado y abierto que ofrece diversos servicios financieros, como préstamos, empréstitos, comercio e inversiones.

fuente: mindyourdecisions.com

**Teoría de juegos y comercio de criptomonedas

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El comercio de criptomonedas involucra participantes y estrategias que pueden diferir según las condiciones del mercado y la información disponible. Los comerciantes enfrentan desafíos, como fluctuaciones de precios, tendencias del mercado, oportunidades de arbitraje, manipulación del mercado y desequilibrios de información. Para tener éxito en este juego, los operadores necesitan comprender la dinámica y las tácticas que pueden emplear para burlar al mercado y lograr sus objetivos.

La teoría de juegos ofrece información a los comerciantes al analizar el comportamiento y las motivaciones de otros actores en el mercado, incluidos los intercambios, las ballenas, los robots y los reguladores. Al aprovechar los principios de la teoría de juegos, los operadores pueden optimizar sus estrategias. Maximizar las ganancias. A continuación se ofrecen algunos consejos y herramientas prácticos para ayudar a los comerciantes de criptomonedas a mejorar sus habilidades comerciales utilizando la teoría de juegos;

Árboles de caza ; representaciones de juegos que mapean puntos de decisión para cada jugador junto con posibles acciones o resultados. La utilización de árboles de juego permite a los operadores visualizar escenarios resultantes de sus decisiones comerciales mientras identifican estrategias óptimas para cada situación.

Un árbol de juegos también puede ayudar a los operadores de criptomonedas a predecir y reaccionar ante los comportamientos y respuestas de los participantes del mercado, así como a evaluar el valor potencial y el riesgo asociado con cada estrategia comercial.

Por ejemplo, un comerciante de criptomonedas puede utilizar un árbol de juego para tomar decisiones sobre si comprar o vender un activo de criptomonedas. Esta decisión se basa en factores como el precio de mercado, las tendencias, el volumen de operaciones y el precio futuro esperado. Además, un árbol de juego puede ayudar a los operadores a determinar si emplear una orden limitada o una orden de mercado considerando aspectos como la liquidez, el deslizamiento y las tarifas de cambio. Además, cuando se trata de elegir entre órdenes stop loss y órdenes trailing stop, influyen factores como la volatilidad del mercado, el impulso y la relación riesgo-recompensa.

En cuanto a la inducción , es un enfoque utilizado para determinar la estrategia para juegos secuenciales trabajando hacia atrás desde el final del juego. Al considerar las consecuencias y los beneficios de cada acción, la inducción hacia atrás ayuda a los comerciantes de criptomonedas a identificar la respuesta para cada posible. Además, este método permite a los traders eliminar estrategias dominadas (estrategias que son inferiores a otras independientemente de las acciones del oponente).

Por ejemplo, un comerciante involucrado en criptomonedas puede emplear la inducción para determinar si debe continuar manteniendo o vendiendo un activo criptográfico. Lo logran comparando las ganancias de mantener con las de vender en cada momento y seleccionando el curso de acción que maximiza sus retornos. Además, los comerciantes también pueden utilizar la inducción hacia atrás para decidir si les resulta ventajoso entrar o salir de un mercado de criptomonedas.

Las estrategias mixtas se refieren al enfoque de elegir entre acciones con ciertas probabilidades en lugar de optar por una sola acción con total certeza. Esta técnica es beneficiosa para los traders, ya que les permite introducir aleatoriedad en sus acciones, lo que dificulta que otros participantes del mercado predigan sus movimientos. Al emplear estrategias, los comerciantes de criptomonedas también pueden aprovechar las debilidades y los errores cometidos por otros en el mercado, seleccionando acciones que se espera que produzcan la posible recompensa frente a sus probables elecciones.

A modo de ejemplo, un comerciante de criptomonedas puede utilizar una estrategia al decidir si comprar o vender un activo de criptomonedas. Pueden asignar probabilidades a cada acción en función de las señales del mercado y los indicadores comerciales. Además, al decidir entre análisis y análisis fundamental, un comerciante de criptomonedas puede aplicar una estrategia asignando probabilidades a cada método en función del sentimiento del mercado y las noticias. Además, al determinar si se adopta una estrategia a plazo o a largo plazo, se pueden asignar probabilidades a cada horizonte temporal en función del ciclo del mercado y la dirección de la tendencia.

La actualización bayesiana es un enfoque utilizado para ajustar las creencias y probabilidades a la luz de la información y la evidencia.

La actualización bayesiana es una herramienta para los comerciantes, ya que les permite incorporar nueva información y evidencia en sus decisiones comerciales. Les ayuda a ajustar sus estrategias en función de los datos, reduciendo la incertidumbre y el sesgo. Al confiar en fuentes confiables, los comerciantes de criptomonedas pueden tomar decisiones informadas.

Por ejemplo, un comerciante de criptomonedas puede utilizar la actualización bayesiana para actualizar sus creencias y probabilidades sobre el precio futuro de un determinado criptoactivo en función de la nueva información y evidencia de los datos del mercado, el análisis técnico, el análisis fundamental y las noticias. Un comerciante de criptomonedas también puede utilizar la actualización bayesiana para actualizar sus creencias y probabilidades sobre la confiabilidad y seguridad de un determinado intercambio de cifrado en función de la nueva información y evidencia de los datos del intercambio, las revisiones de los usuarios, el cumplimiento normativo y las auditorías de seguridad. Un comerciante de criptomonedas también puede utilizar la actualización bayesiana para actualizar sus creencias y probabilidades sobre la legitimidad y calidad de un determinado proyecto de criptomonedas en función de la nueva información y evidencia de los datos del proyecto, el documento técnico, el equipo y la comunidad.

Teoría de juegos e inversión en criptomonedas

Invertir en criptomonedas es una tarea que implica consideraciones a largo plazo y resultados inciertos. El éxito de las inversiones depende en gran medida del progreso y la adopción de la industria de la criptografía. Los inversores en criptomonedas se enfrentan a una serie de obstáculos y oportunidades, incluidas las fluctuaciones del mercado, los ciclos de innovación, los efectos de la red y la competencia. Es esencial que los inversores en criptomonedas comprendan los potenciales y riesgos de los proyectos criptográficos, así como las estrategias para diversificar su cartera y mitigar los riesgos.

La aplicación de la teoría de juegos puede resultar beneficiosa para evaluar los potenciales y riesgos asociados con proyectos como Bitcoin, Ethereum y DeFi. Además, la teoría de juegos ofrece información sobre técnicas de diversificación de carteras, estrategias de gestión de riesgos y maximización de rendimientos. Para mejorar sus habilidades de inversión y obtener una ventaja sobre el mercado, aquí hay algunas pautas y recursos que los inversores en criptomonedas pueden utilizar para incorporar la teoría de juegos.

Efectos de red : se refieren al fenómeno en el que el valor de un producto o servicio aumenta a medida que más personas comienzan a utilizarlo.

Los efectos de red tienen el poder de generar una reacción en cadena, donde un aumento de usuarios atrae usuarios y un aumento de valor atrae valor. Estos efectos también pueden conducir a situaciones en las que un producto o servicio domina el mercado y captura la mayor parte de la participación y el valor del mercado.

Podemos utilizar los efectos de red para evaluar el potencial y el valor de los proyectos de criptomonedas considerando factores como el tamaño, el crecimiento y la participación de su base de usuarios, la comunidad de desarrolladores y el ecosistema general. Además, los efectos de red pueden ayudarnos a identificar puntos de inflexión y masa crítica para los proyectos criptográficos, donde alcanzan un punto sin retorno y se vuelven imparables.

Por ejemplo, cuando se trata de criptomonedas, Bitcoin se destaca como líder en términos de efecto de red. Cuenta con la red de usuarios, mineros, nodos e intercambios más antigua y segura. Además, Bitcoin lidera el grupo cuando se trata de ser una reserva de valor en el mundo. Su capitalización de mercado es incomparable, con una tasa de inflación y un reconocimiento y adopción generalizados. Además de esto, Bitcoin toma la delantera en términos de innovación dentro del espacio. Su protocolo y comunidad son robustos, resilientes y adaptables.

Por otro lado, Ethereum brilla como líder en efecto de red en aspectos de criptomonedas. Se destaca como plataforma para aplicaciones debido a su importante red de desarrolladores que continuamente crean dApps y tokens innovadores. Además, Ethereum se mantiene como líder en contratos al ofrecer un sistema versátil e interoperable con oráculos y soluciones de capa 2. Además, Ethereum sube al escenario en las criptomonedas al proporcionar un ecosistema descentralizado para servicios financieros, como préstamos, empréstitos, comercio e inversiones.

DeFi puede considerarse líder en el mundo de las criptomonedas con su crecimiento dinámico en términos de proyectos, protocolos y plataformas. Se ha erigido como líder en efecto red dentro de este subsector.

Ciclos de innovación: Los ciclos de innovación son los ciclos que ocurren cuando se introducen, adoptan y mejoran nuevas tecnologías, productos o servicios. Los ciclos de innovación pueden crear períodos de rápido crecimiento, disrupción y transformación, así como períodos de estancamiento, consolidación y regulación. Los ciclos de innovación también pueden crear oportunidades y amenazas para diferentes proyectos criptográficos, según su etapa, madurez y competitividad.

Los ciclos de innovación se pueden utilizar para comprender la evolución y el desarrollo de diferentes proyectos criptográficos en función de sus aspectos tecnológicos, económicos y sociales. Los ciclos de innovación también se pueden utilizar para predecir y prepararse para las tendencias y desafíos futuros de diferentes proyectos criptográficos en función de su visión, hoja de ruta e hitos. Los ciclos de innovación también se pueden utilizar para comparar y contrastar diferentes proyectos criptográficos en función de su innovación, diferenciación y propuesta de valor.

Tomemos como ejemplo Bitcoin. Puede considerarse el pionero y líder del ciclo de innovación criptográfica, ya que introdujo la primera y más innovadora tecnología, producto y servicio en la industria criptográfica: blockchain, bitcoin y sistema de efectivo electrónico de igual a igual. Este es también el proyecto de criptomonedas más maduro y estable con numerosos ciclos de innovación, como el debate sobre la ampliación, la activación de SegWit o el desarrollo de Lightning Network. Por lo tanto, se puede decir que Bitcoin es el proyecto criptográfico más resistente y adaptable, ya que ha sobrevivido a una serie de desafíos, incluidos hard forks, prohibiciones y ataques. Por el contrario, Ethereum puede considerarse un seguidor y un retador del ciclo de innovación criptográfica, ya que introdujo la segunda tecnología, producto y servicio de mayor impacto para la industria criptográfica: contrato inteligente, ether y plataforma de aplicaciones descentralizadas.

De manera similar, Ethereum es quizás también el más dinámico y diverso entre todos los demás proyectos criptográficos debido a varios ciclos de innovación que incluyen el hack DAO, la actualización Ethereum 2.0 y la propuesta EIP-1559, entre otros. Además, Ethereum se destaca por ser una de las criptomonedas versátiles e interoperables porque permite diversas tecnologías, productos y servicios, como préstamos, empréstitos, comercio e inversiones descentralizados.

Diversificar su cartera es una estrategia en el mundo de las criptomonedas. Implica invertir en una variedad de activos que tienen características como riesgo, rendimiento y correlación. Al diversificar las criptomonedas, los inversores pueden reducir su exposición a riesgos como las fluctuaciones del mercado, las incertidumbres de los proyectos y los cambios regulatorios. Además, les ayuda a aumentar sus rendimientos esperados aprovechando el potencial de crecimiento, la generación de ingresos y la estabilidad que ofrecen los activos.

Cuando se trata de optimizar la asignación y el rendimiento de los activos, la diversificación de la cartera juega un papel crucial. Tiene en cuenta factores como el perfil riesgo-rendimiento, la correlación entre activos y la capitalización de mercado para tomar decisiones de inversión. Además, permite a los inversores lograr un equilibrio entre diversificación y concentración seleccionando la cantidad y el peso de los criptoactivos.

Conclusión

En este artículo, hemos explorado cómo la teoría de juegos puede ser una herramienta para comerciantes e inversores. Al emplear el pensamiento y la toma de decisiones racional, los individuos pueden ser más astutos que el mercado. Lograr los resultados deseados. También brindamos consejos y recursos para aprovechar la teoría de juegos en el comercio y la inversión para optimizar estrategias y maximizar las ganancias. Al leer este artículo, habrá adquirido conocimientos sobre el uso de la teoría de juegos para mejorar sus habilidades en el comercio y la inversión, lo que le brindará una ventaja sobre el mercado.

La teoría de juegos demuestra su importancia dentro del ecosistema criptográfico al ayudarnos a comprender los comportamientos, incentivos y predicciones relacionados con los participantes del mercado como los intercambios, las ballenas, los bots y los reguladores. Además, nos permite evaluar proyectos como Bitcoin, Ethereum y DeFi comparando sus ganancias potenciales con los riesgos asociados. Además, la teoría de juegos juega un papel en la diversificación de carteras al determinar la asignación de diferentes criptoactivos .

Espero que este artículo te haya inspirado y motivado a aplicar la teoría de juegos a tus propias actividades criptográficas y a explorar más fuentes de información y aprendizaje. ¡Ahora sal y gana algo de dinero!