Mercados bajistas

El mercado bajista es difícil. Muchas personas perdieron el dinero que ganaron durante el mercado alcista. Este tiempo también es duro para nuestra salud mental. Esto es particularmente válido para las personas que son nuevas en criptografía. Este es un mercado cíclico. Tenemos altibajos. Creación y destrucción de riqueza. Esperanza y tristeza.

Descubrir cómo funciona este mercado puede darle una ventaja. Independientemente de si se pierde este mercado alcista o si pierde todas sus ganancias en este mercado bajista, puede prepararse para el siguiente ciclo. Para hacer esto, comience con el pasado. Diseccionar sus errores y sacar provecho de ellos. Trate de no detenerse aquí. Benefíciese de las confusiones de los demás. En este artículo, puede encontrar aprendizajes de ese mercado bajista. Desglosé los errores de los inversores más populares e hice a partir de ellos modelos mentales que puedes aplicar a tu estrategia de inversión.

No tienes que tener siempre la razón

La mayoría de los inversores quieren tener siempre la razón. Esto no es posible en ningún entorno. El mercado no es totalmente predecible. Ningún inversionista o comerciante tiene solo buenas inversiones. No hay nada de malo en ello. No tienes que tener siempre la razón. Debe ser mejor que los participantes promedio del mercado.

Puede tener 9 apuestas malas y 1 que valió la pena para todas ellas. Cambie su enfoque de la gestión de posiciones a la gestión de carteras. Elija su período de evaluación. No verifique los rendimientos de su cartera cada hora. La variabilidad a corto plazo no es manejable. Concéntrese en el período de término.

no eres diversificado

Cuando hay ansiedad en el mercado, la diversificación es lo más importante. Puede ser demasiado tarde para hacer esto cuando está ansioso por el estado del mercado. Adapte el grado de diversidad a su tolerancia y apetito por el riesgo . Además, calcule cuánto tiempo se necesitará para administrar estas posiciones.

La diversificación no es tener un montón de criptomonedas diferentes. La mayoría de ellos están correlacionados. Debe poseer una variedad de activos digitales además de tokens criptográficos. Me vienen a la mente monedas estables, oro digital y activos sintéticos. Además, tenga en cuenta varias cadenas de bloques para almacenar estos tokens.

Hay un mundo fuera de línea

En realidad, no residimos en el metaverso. Durante un ápice del mercado alcista, Apple valía más que todo el mercado de criptomonedas. Todavía tenemos tiempo. Incluso si crees en las criptomonedas, no pongas todo tu dinero en ellas.

Impulse su cartera incluyendo bonos, oro, acciones o bienes raíces. Aprender los fundamentos de las finanzas convencionales también es una buena idea durante un mal mercado. Aún puede ser un inversionista pasivo incluso si no es un experto en acciones. Comience con diversos ETF regionales y de la industria. Cuando descubra su ventaja en el mercado, cambie a la inversión activa .

Tus altcoins nunca más llegan a ATH

La mayoría de las veces, la especulación impulsa el precio de los tokens. La mayoría de sus proyectos no tienen ningún caso de uso. Lo más probable es que sus tokens tampoco hagan una diferencia en el mundo real. La mayoría de las iniciativas están motivadas por el marketing más que por el uso real. Reconozca los factores que contribuyeron a la demanda de sus tokens y los posibles compradores futuros. La base de la criptoinversión es la tokenómica.

Esto distingue con frecuencia entre inversiones sabias y tontas. Las instantáneas de los principales proyectos de cada semana están disponibles en Coinmarketcap . Mira lo rápido que cambia la historia. El precio casi siempre está bajando y muchos proyectos ahora se olvidan. ¿Por qué será diferente con tus fichas?

El mercado se mueve en ciclos.

Somos conscientes de ello, pero no estamos preparados. El impulso impulsa la mayoría de las decisiones. Dado que el precio está aumentando, ¿continuará haciéndolo en el futuro? No extrapole de semanas anteriores. Tus gráficos pueden engañarte. Observe las tendencias del mercado y el panorama general.

Cada semana, determine el valor de su cartera y pregúntese: "¿Cuánto puedo perder?" y "¿Estoy preparado para un mercado bajista?". Puede beneficiarse del próximo mercado alcista con la ayuda de estas instrucciones.

Este es el momento de aprender

Los mercados alcistas son una locura. Todos los días se lanzan nuevos proyectos. También se nos presentan nuevas perspectivas agrícolas. FOMO es increíblemente simple de experimentar. Los mercados bajistas están lentos. Con las ICO , los proyectos preferirían esperar hasta tiempos mejores.

Además, los rendimientos de DeFi son mucho menos volátiles y más bajos. Un momento para aprender es ahora. Aprenda nuevas metahabilidades, revise su plan e identifique tendencias emergentes. Incluso si el próximo mercado alcista nunca se materializa, siempre recordará esta información.

No entiendes lo que estás comprando.

Cada token tiene un proyecto adjunto. Si no hay un token para este proyecto, ¿invertirá de todos modos directamente en él? La mayoría de las personas desconocen su inversión.

Solo en un mercado alcista es esto efectivo. Considere este como su proyecto (usted es el CEO). ¿Cómo alterará esto su punto de vista? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del proyecto? ¿Qué pasa con las oportunidades y los peligros? Una mejor comprensión conduce a mejores opciones financieras.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521558062686883845

La mayoría de los proyectos funcionan solo durante el mercado alcista

La mayoría de los proyectos de criptomonedas utilizan DeFi. Incluso la mayoría de los juegos son simplemente extensiones gamificadas del sistema de pago. Las siguientes condiciones son necesarias para que las iniciativas DeFi tengan éxito:

• una entrada de nuevo efectivo a criptografía,
• muchos tokens swap.

Toda la tecnología DeFi está impulsada por estas dos operaciones. En un mercado alcista, esto es rentable. Las ganancias son sustancialmente menores durante un mal mercado. Consulte este proyecto , como ilustración, para comparar los ingresos durante varios ciclos de mercado.

Las monedas estables no son iguales

Nunca asuma que cualquier moneda estable es segura. Llevan mayor riesgo que el dinero. Desea mantener una cartera diversa de monedas estables en varios:

• fichas
• Protocolos
• Cadenas
• Estrategias

UST es una excelente ilustración de esto. También vimos muchos hacks de puentes . Es posible que todas sus ganancias desaparezcan por falta de diversidad.

Entiende tus errores

Todo el mundo está cometiendo errores. La distinción es que puede ser aplicado por aquellos que tienen éxito. Las siguientes categorías se aplican a todos los errores:

• Analítico/Cognitivo (muy poca información, información incorrecta, proceso analítico incorrecto)
• Emocional/psicológico (avaricia y miedo, ego y envidia, voluntad de suspender la incredulidad y extrapolar el pasado)

Use esto para investigar las razones raíz de sus errores anteriores. Cree un diario de inversiones si aún no tiene uno. Para convertirse en un mejor inversor, lo evaluará con frecuencia.

Valor del proyecto = Historia + Números

Cada métrica que empleamos en una valoración ( TVL , número de Tx, crecimiento de usuarios, etc.) debe basarse en una narrativa sobre el proyecto. Cada detalle que mencionamos sobre un proyecto, como su increíble personal, plataforma sobresaliente o comunidad maravillosa, debe estar representado por un número.

La mayoría de las personas solo prestan atención a un elemento de esta ecuación. Algunas personas simplemente publican cifras fuera de contexto de otras fuentes. Otros inventan historias sobre cómo esta empresa alterará el curso de la historia. No puede convertirse en un inversionista exitoso con ninguna de las dos opciones.

Análisis fundamental vs técnico

Los méritos relativos del análisis fundamental y técnico siempre están en discusión. Si sabe cómo utilizarlos, ambos pueden ser efectivos. ¿Eres un comerciante o un inversor? Selecciona tu equipo. La fluctuación a corto plazo del valor no podía explicarse con los fundamentos del análisis fundamental.

El análisis técnico puede ser efectivo porque los actores del mercado frecuentemente basan sus juicios en las emociones y porque los precios representan toda la información disponible. El análisis fundamental , por otro lado, funciona en mercados competitivos. El acuerdo general es que sí, pero durante un período de tiempo más largo.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1521142480837627912

No tienes una estrategia de inversión

Comprar barato y vender caro (contrarian) o comprar caro y vender aún más (momentum) no es una estrategia. ¿Cómo elegiría estos rangos de precios? Necesitas un enfoque diferente para hacer esto. Una estrategia es un marco que puede utilizar para llegar a donde quiere ir. Establecer y administrar su cartera es uno de estos objetivos.

Considere cuidadosamente por qué ha estado involucrado en la industria de las criptomonedas, así como sus objetivos y resultados deseados. Está especialmente guiado por la estrategia durante estos tiempos inquietantes.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1520776920148983813

No estás gestionando tu cartera

Si tiene demasiadas posiciones, no podrá administrarlas, especialmente durante los mercados bajistas. La gestión de la cartera se puede simplificar utilizando herramientas dedicadas.

Controlar:

• https://app.zerion.io/

• https://debank.com/

• https://zapper.fi/

• https://apeboard.finance/

• https://app.apy.vision/

  
  

También uso Excel para rastrear toda mi inversión (no solo criptografía) en un solo lugar.

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1523323205192015873

No estás gestionando tu riesgo

La mayoría de los inversores piensan que tienen un mayor apetito y capacidad de riesgo.

• Capacidad de riesgo : la cantidad total de riesgo que puede tolerar
• Apetito de riesgo : el grado en que aceptará el riesgo negativo en la búsqueda de sus objetivos

Si observa cómo respondió a los cambios en su cartera, puede cuantificar su tolerancia al riesgo. El diario de inversión vuelve a ser tu amigo en esta situación. Consulte también Gestión de riesgos 101 .

https://twitter.com/CryptosEngineer/status/1522641852301684738

¿Qué sigue?

En publicaciones futuras, discutiré el nuevo proceso Marco de Inversión en Criptomonedas .

¡Estén atentos y síganme en Twitter para obtener un adelanto de lo que viene!