'Saldos de criptoativos de clientes depositados não são apresentados'

I- OS DEVEDORES PREPETITIVOS

C. O Silo de Empreendimentos

27. Os Devedores do Silo de Empreendimentos realizam e administram investimentos privados. Os investimentos são mantidos na Debtors Clifton Bay Investments, LLC, Clifton Bay Investments Ltd., FTX Ventures Ltd., Island Bay Ventures Inc. e, potencialmente, em empresas afiliadas.

28. Pelo que sei, os devedores Clifton Bay Investments, LLC e FTX Ventures Ltd. prepararam demonstrações financeiras trimestralmente. O balanço de 30 de setembro de 2022 da Devedora Clifton Bay Investments LLC mostra ativos com um valor total de US$ 1,52 bilhão em sua data, e o balanço de 30 de setembro de 2022 da FTX Ventures Ltd. mostra ativos com um valor total de US$ 493 milhões conforme de sua data. Que eu saiba, nenhuma dessas demonstrações financeiras foi auditada. Como esses balanços não foram auditados e produzidos enquanto os Devedores eram controlados pelo Sr. Bankman-Fried, não tenho confiança neles, e as informações neles contidas podem não estar corretas na data indicada.

29. Não consegui localizar as demonstrações financeiras da Island Bay Ventures Inc.

30. O gráfico abaixo resume algumas informações sobre os ativos do Ventures Silo, conforme refletido nos balanços patrimoniais de 30 de setembro de 2022, excluindo quaisquer ativos detidos pela Island Bay Ventures Inc.

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented.

31. O gráfico abaixo resume certas informações sobre os passivos do Ventures Silo, conforme refletido nos balanços patrimoniais de 30 de setembro de 2022, excluindo quaisquer passivos da Island Bay Ventures Inc.:

 (1) Amounts shown in thousands of US Dollars. (2) In the above table, intercompany accounts receivable, accounts payable, loans payable, and loans receivable are not presented. (3) Related Party Accounts Payable at Clifton Bay Investments LLC consists of four related-party balances: one with Debtor Alameda Research Ltd, of $1,400 million; one with Debtor Alameda Research LLC, of $68.6 million; one with Alameda Ventures Ltd, of $38.5 million; and one with Debtor West Realm Shires Services Inc. of $2.25 million. (4) Customer custodial fund liabilities are comprised of fiat customer deposit balances. Balances of customer crypto assets deposited are not presented.

32. Todos os Devedores no Silo de Empreendimentos estão organizados no Estado de Delaware ou nas Ilhas Virgens Britânicas.