Metas kometenhafter Aufstieg im Jahr 2023 zeigt in diesem Jahr keine Anzeichen einer Verlangsamung

Der Fall und Aufstieg von Meta waren in den letzten Jahren geradezu erstaunlich. Nachdem die Aktie im Zuge der Tech-Aktienverkäufe im Jahr 2022 mehr als 70 % ihres Wertes verloren hatte, stieg sie im Jahr 2023 um 180 % – und der Technologieriese ist noch lange nicht am Ende.

Es ist schwierig, die richtigen Superlative für Meta [NASDAQ: META] zu finden. Die Aktie entwickelte sich im vergangenen Jahr weltweit zu einer der besten Aktien, und der maßvolle Ansatz des Unternehmens bei der Einführung künstlicher Intelligenz war eine Schlüsselkomponente seines beeindruckenden Wachstums.

Heute hat Meta angesichts des starken wirtschaftlichen Gegenwinds Ende 2021 und 2022 fast alle seine Verluste wieder aufgeholt und eine Marktkapitalisierung von fast 1 Billion US-Dollar zurückerobert.

Die beeindruckenden Bewegungen der Aktie in den letzten 12 Monaten haben dazu geführt, dass sie zu einem der Stars der „Magnificent Seven“ geworden ist, einem Kollektiv führender Technologiewerte, darunter Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta und Tesla.

Aber kann Meta sein Wachstum im Jahr 2024 weiterhin fördern, während der Boom der generativen KI anhält und sich die Ideenfindung in Richtung Umsetzung für die neue Technologie verlagert? Werfen wir einen genaueren Blick darauf, warum Meta in diesem Jahr zur Aktie geworden ist, die die Anleger am meisten begehren:

Stärke in den Grundlagen finden

Es ist unmöglich, die zugrunde liegende Finanzkraft von Meta als Schlüsselfaktor für das beeindruckende Wall-Street-Wachstum im Jahr 2023 zu ignorieren.

„Das Unternehmen hat mit einem Umsatzwachstum von 23 % auf 34,1 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal 2023 eine starke finanzielle Leistung gezeigt und damit die Erwartungen übertroffen“, betont Maxim Manturov, Leiter Investment Research bei Freiheitsfinanzierung Europa .

„Metas Vision für die Effektivität des Unternehmens wurde Wirklichkeit, und seine vielfältige Nutzerbasis unterstützt profitable, zielgerichtete Werbung, einen bedeutenden Umsatztreiber.“

Zusätzlich zu seinem beeindruckenden Umsatzwachstum ist Meta dank seiner umfangreichen Datenreservoirs, die den Weg für gezieltere Kampagnen ebnen, ein attraktives Angebot für Werbetreibende. Infolgedessen stiegen die Werbeeinnahmen des Unternehmens im dritten Quartal um 23 % auf 33,6 Milliarden US-Dollar.

Es scheint jedoch, dass Metas Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz dazu beitragen werden, das Wachstum im Jahr 2024 voranzutreiben. Zu den KI-Angeboten von Meta gehören derzeit Quest 3, KI-gestützte Ray-Ban Stories und die AI Studio-Plattform.

Angesichts eines erheblichen freien Cashflows (FCF) von 13,6 Milliarden US-Dollar bis zum Ende des dritten Quartals 2023 gehen Analysten davon aus, dass KI-Investitionen die Aktienperformance im neuen Jahr verbessern werden wird im gleichen Zeitraum voraussichtlich um 21 % steigen.

Laut einem Team von Analysten von Mizuho Securities unter der Leitung von James Lee , könnte es drei Katalysatoren geben, die die Meta-Aktie im Jahr 2024 in die Höhe treiben. Der erste kommt in Form eines konservativen Konsenses über das Umsatzwachstum, das sich dank der besseren Monetarisierung von Reels-Kurzvideos und dem wachsenden Interesse chinesischer Werbetreibender als stärker erweisen könnte.

Zweitens gehen die Analysten davon aus, dass die Prognosen für die Betriebsausgaben im Laufe des Geschäftsjahres sinken könnten, was ein Trend mit gewissem Vorrang ist. Schließlich kann die WhatsApp-Messaging-Leistung aufgrund der Implementierung von KI für den automatisierten Kundenservice bis zu einem Drittel zur Umsatzbasis beitragen.

Stärke in der KI finden

Bisher ist ein Großteil der positiven Stimmung in Bezug auf Meta im Jahr 2024 auf den Optimismus in Bezug auf generative KI zurückzuführen. Dafür gibt es einen guten Grund.

Während Meta in seinen Unternehmen seit langem KI in Form der Identifizierung von auf Facebook geposteten Gesichtern und der Bereitstellung kuratierter Inhalte und Anzeigen für seine Nutzer einsetzt, liegt die Zukunft des Unternehmens in seinem Nutzen generativer KI-Dienste.

Anfang 2023 startete Meta a Suite kostenloser KI-gestützter Marketingtools für Unternehmen, ihre Social-Media-Werbung zu verstärken. Über einen Werbeanzeigenmanager können Bilder und Texte von Nutzer zu Nutzer angepasst werden, um seine Produkte gezielter auszurichten.

Entscheidend ist, dass diese Einführung von KI-Tools dazu beigetragen hat, Facebook zu einer noch attraktiveren Perspektive für Unternehmen zu machen, die ihren Marketing-ROI verbessern möchten.

Für Meta-CTO Andrew Bosworth war die Einführung der generativen KI eine Gelegenheit für Meta, seine Geschäftstätigkeit auszuweiten.

„KI war schon immer ein wichtiger Bestandteil unseres Denkens“ Bosworth erklärte . „Aber wie bei allen Technologien befindet man sich in diesen S-Kurven. Wir wissen seit drei oder vier Jahren, dass diese großen Sprachmodelle mit generativer KI eine große Sache waren, aber sie fühlten sich immer noch wie Infrastruktur an. Deshalb finde ich die OpenAI-Einführung von ChatGPT so interessant.“

„Ich versuche nicht zu sagen, dass wir vorausschauend waren. Wir hatten investiert und glaubten an diese Technologie. Trotz all dieser Überzeugung hat es sich dennoch an uns herangeschlichen. Es war wie: „Oh mein Gott, es ist hier.“ Wir müssen die Dinge anders machen. Wir müssen es ändern.‘“

Wird Meta im Jahr 2024 die „Magnificent Seven“ anführen?

Um Metas Position unter den Magnificent Seven besser zu verstehen, lohnt es sich, das PEG-Verhältnis zu untersuchen, das sich auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Aktie im Vergleich zum Unternehmenswachstum bezieht.

Mit einem PEG-Verhältnis von 1,2 , Meta weist das zweitbeste Verhältnis der sieben Wall-Street-Spitzenreiter auf und liegt mit einem beeindruckenden PEG von 0,95 hinter Nvidia zurück.

Als eine weitere Aktie, die stark von generativer KI abhängig ist, wird das Wachstum von Nvidia im Jahr 2024 von der Entwicklung der neuen Technologie und dem Erfolg des Implementierungsprozesses abhängen, da immer mehr Unternehmen versuchen, den GenAI-Boom zu nutzen.

Meta hingegen wird sich auf seine reiche Innovationsgeschichte stützen, um die Leistungsfähigkeit der generativen KI auf der Grundlage seiner Produkte und Dienstleistungen zu nutzen.

Angesichts der Widerstandsfähigkeit und des strategischen Scharfsinns von Meta in oft unvorhersehbaren Technologiemärkten könnten wir sehen, dass die Aktie im Jahr 2024 ihre „Magnificent Seven“-Konkurrenten hinter sich lässt, und da solide Fundamentaldaten weiterhin das Wachstum vorantreiben, gibt es keinen Grund, warum Meta nicht an der Spitze der Anlegerliste stehen sollte Prioritätenlisten für das kommende Jahr.